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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 845.00 | 6 358.00 | 24 487.00 | 30 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 30 964.00 | 17 837.00 | 48 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 138.00 | 37 322.00 | 58 815.00 | 96 138.00 |
BT Marchandises | 733 163.00 | | 733 163.00 | 733 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 714.00 | 50 695.00 | 1 418 019.00 | 1 468 714.00 |
BZ Autres créances | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CF Disponibilités | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 246.00 | 50 695.00 | 2 804 550.00 | 2 855 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 383.00 | 88 017.00 | 2 863 366.00 | 2 951 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 771.00 | 464 881.00 | | 335 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 520.00 | -129 110.00 | | 643 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 291.00 | 555 771.00 | | 1 199 291.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 550.00 | 21 620.00 | | 90 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 969.00 | 1 263 177.00 | | 1 019 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 281.00 | 306 630.00 | | 496 281.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 12 487.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 675.00 | 1 603 914.00 | | 1 615 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 366.00 | 2 208 085.00 | | 2 863 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 675.00 | 1 603 914.00 | | 1 615 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 144.00 | | 30 955.00 | 79 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 962.00 | 96 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 962.00 | 79 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | | 30 619.00 | 62 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | 336.00 | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 785.00 | 10 421.00 | 13 884.00 | 40 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 785.00 | 10 421.00 | 13 884.00 | 40 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 864.00 | 3 812.00 | 11 981.00 | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 864.00 | 3 812.00 | 11 981.00 | 58 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 969.00 | 1 019 969.00 | | 1 019 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 880.00 | 1 407 880.00 | | 1 407 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 575.00 | 1 591 083.00 | 16 492.00 | 1 607 575.00 |
VW T.V.A. | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 125.00 | 1 525 125.00 | | 1 525 125.00 |