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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 311.00 | 244 450.00 | 77 861.00 | 322 311.00 |
AN Terrains | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AP Constructions | 3 869 741.00 | 1 587 361.00 | 2 282 380.00 | 3 869 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 358.00 | 527 965.00 | 33 392.00 | 561 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 199.00 | | 614 199.00 | 614 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 880.00 | 2 359 777.00 | 3 142 103.00 | 5 501 880.00 |
BN En cours de production de biens | 8 664 563.00 | 149 000.00 | 8 515 563.00 | 8 664 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 317.00 | 5 236.00 | 793 081.00 | 798 317.00 |
BZ Autres créances | 8 106 447.00 | | 8 106 447.00 | 8 106 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 068.00 | | 490 068.00 | 490 068.00 |
CF Disponibilités | 2 939 707.00 | | 2 939 707.00 | 2 939 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 197 790.00 | 154 236.00 | 21 043 553.00 | 21 197 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 669.00 | 2 514 013.00 | 24 185 656.00 | 26 699 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 045.00 | | | 3 037 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
DG Autres réserves | 3 685 352.00 | | | 3 685 352.00 |
DH Report à nouveau | -84 146.00 | | | -84 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184.00 | | | 263 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 249 447.00 | | | 7 249 447.00 |
DP Provisions pour risques | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 915.00 | | | 1 493 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 845.00 | | | 4 320 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755.00 | | | 652 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 723.00 | | | 702 723.00 |
EA Autres dettes | 7 986 676.00 | | | 7 986 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 292.00 | | | 1 533 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 725 055.00 | | | 16 725 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 656.00 | | | 24 185 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 205.00 | | | 15 690 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 185.00 | | 334 185.00 | 334 185.00 |
FG Production vendue services | 1 976 055.00 | | 1 976 055.00 | 1 976 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 240.00 | | 2 310 240.00 | 2 310 240.00 |
FM Production stockée | | | 308 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 350.00 | |
GE Autres charges | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499 442.00 | | | 499 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 130.00 | | | 6 976 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 946.00 | | | 6 712 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 184.00 | | | 263 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 776.00 | | 47 064.00 | 5 539 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 615 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 960.00 | 5 501 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 322 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 799.00 | 4 563 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 693.00 | | 35 280.00 | 288 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 714.00 | | 11 784.00 | 4 634 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 369.00 | | | 616 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 524.00 | 231 427.00 | 49 174.00 | 2 177 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 585.00 | 40 527.00 | 1 662.00 | 205 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 939.00 | 190 900.00 | 47 512.00 | 1 971 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 624.00 | 87 190.00 | 236 660.00 | 360 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 5 236.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 500.00 | 5 236.00 | 500.00 | 149 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 124.00 | 92 426.00 | 237 160.00 | 510 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320 845.00 | 4 320 845.00 | | 4 320 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 755.00 | 652 755.00 | | 652 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 022.00 | 258 022.00 | | 258 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677 241.00 | 7 677 241.00 | | 7 677 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 292.00 | 1 533 292.00 | | 1 533 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 792 909.00 | | | 792 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 186 012.00 | | | 186 012.00 |
VC Groupe et associés | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 915.00 | 493 915.00 | 492 216.00 | 1 493 915.00 |
VI Groupe et associés | 309 435.00 | 309 435.00 | | 309 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 552.00 | | | 837 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 904.00 | | | 7 677 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 107.00 | 9 094 437.00 | 1 670.00 | 9 096 107.00 |
VW T.V.A. | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 690 205.00 | 15 690 205.00 | 492 216.00 | 16 690 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048 271.00 | | | 1 048 271.00 |
ST Autres comptes | 1 987 131.00 | | | 1 987 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 671.00 | | | 184 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 191 853.00 | | | 3 191 853.00 |