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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 176.00 | 311 501.00 | 10 675.00 | 322 176.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 4 595 903.00 | 1 923 752.00 | 2 672 150.00 | 4 595 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 602.00 | 512 476.00 | 17 126.00 | 529 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 452.00 | | 614 452.00 | 614 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 262.00 | 2 747 729.00 | 3 523 532.00 | 6 271 262.00 |
BN En cours de production de biens | 7 689 813.00 | 44 513.00 | 7 645 300.00 | 7 689 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 053.00 | 10 556.00 | 876 497.00 | 887 053.00 |
BZ Autres créances | 3 778 219.00 | | 3 778 219.00 | 3 778 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 067.00 | | 490 067.00 | 490 067.00 |
CF Disponibilités | 5 393 797.00 | | 5 393 797.00 | 5 393 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 303.00 | | 260 303.00 | 260 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 522 875.00 | 55 069.00 | 18 467 805.00 | 18 522 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 794 137.00 | 2 802 799.00 | 21 991 338.00 | 24 794 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 045.00 | 3 037 045.00 | | 3 037 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 335.00 | 221 656.00 | | 240 335.00 |
DG Autres réserves | 3 947 795.00 | 3 770 395.00 | | 3 947 795.00 |
DH Report à nouveau | 262 527.00 | 85 043.00 | | 262 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 408.00 | 373 563.00 | | 551 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174 418.00 | 7 623 010.00 | | 8 174 418.00 |
DP Provisions pour risques | 225 646.00 | 42 256.00 | | 225 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 367.00 | 128 768.00 | | 90 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 013.00 | 171 024.00 | | 316 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 737.00 | 1 317 051.00 | | 2 692 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419 245.00 | 4 574 844.00 | | 3 419 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 480.00 | 99 300.00 | | 72 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 958.00 | 270 349.00 | | 673 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 497.00 | 623 872.00 | | 671 497.00 |
EA Autres dettes | 3 899 922.00 | 4 466 073.00 | | 3 899 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071 064.00 | 1 708 175.00 | | 2 071 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 500 906.00 | 13 059 667.00 | | 13 500 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 991 338.00 | 20 853 702.00 | | 21 991 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 397 355.00 | 12 181 288.00 | | 11 397 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 024.00 | 317 051.00 | | 329 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 701 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 701 633.00 | |
FM Production stockée | | | -196 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 951 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 915.00 | |
GE Autres charges | | | 15 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 104.00 | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | 1 541.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 1 645.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | 1 645.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 221.00 | 5 774 590.00 | | 7 601 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 812.00 | 5 401 026.00 | | 7 049 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 408.00 | 373 563.00 | | 551 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 366.00 | | 407 256.00 | 5 684 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 616 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 364.00 | 6 271 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 352.00 | 5 296 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 176.00 | | 34 014.00 | 322 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 190.00 | | 373 110.00 | 4 946 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 001.00 | | 133.00 | 616 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 478.00 | 210 604.00 | 20 352.00 | 2 557 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 526.00 | 28 974.00 | | 282 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 951.00 | 181 629.00 | 20 352.00 | 2 274 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 024.00 | 237 018.00 | 92 029.00 | 171 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 000.00 | | 237 486.00 | 282 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | 827.00 | 82.00 | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 811.00 | 827.00 | 237 569.00 | 291 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 836.00 | 237 846.00 | 329 599.00 | 462 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 846.00 | 329 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 419 245.00 | 3 419 245.00 | | 3 419 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 587 053.00 | 887 053.00 | | 587 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 024.00 | 329 024.00 | | 329 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
VP Divers | 3 775 219.00 | 3 778 219.00 | | 3 775 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 247.00 | 4 925 577.00 | 1 670.00 | 4 927 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 297.00 | | | 195 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943 871.00 | | | 943 871.00 |
ST Autres comptes | 1 549 600.00 | | | 1 549 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 888.00 | | | 256 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 920.00 | | | 719 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 902.00 | | | 2 322 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |