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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 199.00 | 193 959.00 | 58 240.00 | 252 199.00 |
AN Terrains | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
AP Constructions | 7 505 633.00 | 2 578 645.00 | 4 926 988.00 | 7 505 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 969.00 | 907.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 650.00 | 248 586.00 | 90 063.00 | 338 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 614 869.00 | | 614 869.00 | 614 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 103 915.00 | 3 022 159.00 | 6 081 756.00 | 9 103 915.00 |
BN En cours de production de biens | 4 960 795.00 | 24 529.00 | 4 936 266.00 | 4 960 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 457.00 | 10 793.00 | 476 664.00 | 487 457.00 |
BZ Autres créances | 4 621 332.00 | | 4 621 332.00 | 4 621 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 448 519.00 | | 6 448 519.00 | 6 448 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 382 917.00 | 35 322.00 | 18 347 595.00 | 18 382 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 486 833.00 | 3 057 481.00 | 24 429 351.00 | 27 486 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 045.00 | 3 037 045.00 | | 3 037 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 705.00 | 303 705.00 | | 303 705.00 |
DG Autres réserves | 4 651 927.00 | 4 595 647.00 | | 4 651 927.00 |
DH Report à nouveau | 966 660.00 | 910 380.00 | | 966 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 881.00 | 112 560.00 | | 316 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 409 218.00 | 9 094 644.00 | | 9 409 218.00 |
DP Provisions pour risques | 172 012.00 | 247 360.00 | | 172 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 340.00 | 403 199.00 | | 437 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 352.00 | 650 559.00 | | 609 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250 946.00 | 5 829 513.00 | | 5 250 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 263.00 | 2 186 745.00 | | 1 506 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 623.00 | 38 123.00 | | 104 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 419.00 | 901 463.00 | | 399 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 588.00 | 526 086.00 | | 734 588.00 |
EA Autres dettes | 4 597 519.00 | 4 944 215.00 | | 4 597 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 423.00 | 2 431 988.00 | | 1 817 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 410 781.00 | 16 858 134.00 | | 14 410 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 429 351.00 | 26 603 337.00 | | 24 429 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506 263.00 | | | 1 506 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 037 725.00 | | 4 037 725.00 | 4 037 725.00 |
FG Production vendue services | 1 141 450.00 | | 1 141 450.00 | 1 141 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 175.00 | | 5 179 175.00 | 5 179 175.00 |
FM Production stockée | | | -2 676 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 007 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 353.00 | |
GE Autres charges | | | 48 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 183.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 743.00 | 1 258.00 | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | 1 442.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | 1 442.00 | | 1 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 583.00 | 12 619.00 | | 31 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 173.00 | 7 087 705.00 | | 6 623 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 292.00 | 6 975 144.00 | | 6 306 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 881.00 | 112 560.00 | | 316 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 420.00 | | 3 981 751.00 | 8 232 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 948 449.00 | 161 806.00 | 9 103 915.00 | 2 948 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 074.00 | 252 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 449.00 | 110 733.00 | 8 125 747.00 | 2 948 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 379.00 | | 50 894.00 | 252 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 212.00 | | 3 906 717.00 | 7 278 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 829.00 | | 24 140.00 | 701 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 143.00 | 311 404.00 | 135 387.00 | 2 846 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 684.00 | 15 957.00 | 25 682.00 | 203 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 459.00 | 295 447.00 | 109 705.00 | 2 642 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 559.00 | 246 353.00 | 287 560.00 | 650 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 603.00 | 24 529.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | 36.00 | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 360.00 | 24 566.00 | 5 603.00 | 16 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 919.00 | 270 919.00 | 293 163.00 | 666 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 263.00 | 1 506 263.00 | | 1 506 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 419.00 | 399 419.00 | | 399 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597 519.00 | 4 597 519.00 | | 4 597 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 423.00 | 1 817 423.00 | | 1 817 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
UX Autres créances clients | 475 459.00 | 475 459.00 | | 475 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VC Groupe et associés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250 946.00 | 2 561 199.00 | 1 808 720.00 | 5 250 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497 949.00 | 4 497 949.00 | | 4 497 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 515.00 | 261 515.00 | | 261 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 404.00 | 5 358 305.00 | 123 098.00 | 5 481 404.00 |
VW T.V.A. | 289 134.00 | 289 134.00 | | 289 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 306 158.00 | 11 616 411.00 | 1 808 720.00 | 14 306 158.00 |