| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 379.00 | 203 684.00 | 48 695.00 | 252 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 214 425.00 | | 214 425.00 | 214 425.00 |
AP Constructions | 4 651 909.00 | 2 293 406.00 | 2 358 503.00 | 4 651 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 594.00 | 1 282.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 238.00 | 348 459.00 | 11 779.00 | 360 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 049 765.00 | | 2 049 765.00 | 2 049 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 729.00 | | 614 729.00 | 614 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 420.00 | 2 846 143.00 | 5 386 277.00 | 8 232 420.00 |
BN En cours de production de biens | 7 637 430.00 | 5 603.00 | 7 631 827.00 | 7 637 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 368.00 | 10 756.00 | 775 612.00 | 786 368.00 |
BZ Autres créances | 4 969 952.00 | | 4 969 952.00 | 4 969 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 913 412.00 | | 5 913 412.00 | 5 913 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 315.00 | | 307 315.00 | 307 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 233 419.00 | 16 360.00 | 21 217 060.00 | 21 233 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 465 839.00 | 2 862 502.00 | 26 603 337.00 | 29 465 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 045.00 | 3 037 045.00 | | 3 037 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 705.00 | 267 906.00 | | 303 705.00 |
DG Autres réserves | 4 595 647.00 | 4 209 714.00 | | 4 595 647.00 |
DH Report à nouveau | 910 380.00 | 524 447.00 | | 910 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 560.00 | 807 665.00 | | 112 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 9 094 644.00 | 8 982 084.00 | | 9 094 644.00 |
DP Provisions pour risques | 247 360.00 | 210 230.00 | | 247 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 199.00 | 192 170.00 | | 403 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 559.00 | 402 401.00 | | 650 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 513.00 | 4 060 440.00 | | 5 829 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 745.00 | 1 785 988.00 | | 2 186 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 123.00 | 95 848.00 | | 38 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 463.00 | 317 717.00 | | 901 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 086.00 | 892 429.00 | | 526 086.00 |
EA Autres dettes | 4 944 215.00 | 3 108 264.00 | | 4 944 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431 988.00 | 2 476 988.00 | | 2 431 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 858 134.00 | 12 737 674.00 | | 16 858 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 603 337.00 | 22 122 159.00 | | 26 603 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 257.00 | 10 954 672.00 | | 13 580 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 2 000 223.00 | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 830.00 | | 1 862 830.00 | 1 862 830.00 |
FG Production vendue services | 969 500.00 | | 969 500.00 | 969 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 331.00 | | 2 832 331.00 | 2 832 331.00 |
FM Production stockée | | | 119 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935 922.00 | 919 595.00 | | 935 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 036.00 | 31 133.00 | | 4 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 228.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 567.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 795.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | -3 200.00 | | 1 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 705.00 | 8 607 950.00 | | 7 087 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 144.00 | 7 800 285.00 | | 6 975 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 560.00 | 807 665.00 | | 112 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697 723.00 | | 1 890 763.00 | 6 697 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 701 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 066.00 | 8 232 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 347.00 | 252 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 845.00 | 7 278 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 364.00 | | 65 362.00 | 385 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 101.00 | | 1 773 956.00 | 5 660 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 258.00 | | 51 445.00 | 652 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 202.00 | 199 771.00 | 252 831.00 | 2 899 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 400.00 | 10 232.00 | 101 948.00 | 295 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 802.00 | 189 540.00 | 150 883.00 | 2 603 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 401.00 | 381 338.00 | 133 180.00 | 402 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 142.00 | 5 603.00 | 21 142.00 | 21 142.00 |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 898.00 | 5 603.00 | 21 142.00 | 31 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 299.00 | 386 942.00 | 154 322.00 | 434 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186 745.00 | 2 186 745.00 | | 2 186 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 463.00 | 901 463.00 | | 901 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 215.00 | 4 944 215.00 | | 4 944 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431 988.00 | 2 431 988.00 | | 2 431 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
UX Autres créances clients | 774 405.00 | 774 405.00 | | 774 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
VC Groupe et associés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829 513.00 | 2 589 759.00 | 2 028 760.00 | 5 829 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067 249.00 | | | 2 067 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 064.00 | | | 298 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664 151.00 | 4 664 151.00 | | 4 664 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 734.00 | 6 051 672.00 | 99 063.00 | 6 150 734.00 |
VW T.V.A. | 164 798.00 | 164 798.00 | | 164 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 820 011.00 | 13 580 257.00 | 2 028 760.00 | 16 820 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997 090.00 | | | 997 090.00 |
ST Autres comptes | 1 187 207.00 | | | 1 187 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
YT Sous‐traitance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 107.00 | | | 650 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 342.00 | | | 441 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 326 735.00 | | | 2 326 735.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |