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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 135.00 | 295 400.00 | 735.00 | 296 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
AN Terrains | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AP Constructions | 4 651 909.00 | 2 107 303.00 | 2 544 606.00 | 4 651 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 219.00 | 1 657.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 120.00 | 496 280.00 | 14 840.00 | 511 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 356.00 | | 280 356.00 | 280 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 588.00 | | 614 588.00 | 614 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 723.00 | 2 899 202.00 | 3 798 521.00 | 6 697 723.00 |
BN En cours de production de biens | 7 517 909.00 | 21 142.00 | 7 496 767.00 | 7 517 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 317.00 | 10 756.00 | 1 726 561.00 | 1 737 317.00 |
BZ Autres créances | 3 224 190.00 | | 3 224 190.00 | 3 224 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 021 922.00 | | 4 021 922.00 | 4 021 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 858.00 | | 244 858.00 | 244 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 355 536.00 | 31 898.00 | 18 323 637.00 | 18 355 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 053 259.00 | 2 931 100.00 | 22 122 159.00 | 25 053 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 045.00 | 3 037 045.00 | | 3 037 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 906.00 | 240 335.00 | | 267 906.00 |
DG Autres réserves | 4 209 714.00 | 3 947 795.00 | | 4 209 714.00 |
DH Report à nouveau | 524 447.00 | 262 527.00 | | 524 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 665.00 | 551 408.00 | | 807 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 084.00 | 8 174 418.00 | | 8 982 084.00 |
DP Provisions pour risques | 210 230.00 | 225 646.00 | | 210 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 170.00 | 90 367.00 | | 192 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 401.00 | 316 013.00 | | 402 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 440.00 | 2 692 737.00 | | 4 060 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 988.00 | 3 419 245.00 | | 1 785 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 848.00 | 72 480.00 | | 95 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 717.00 | 673 958.00 | | 317 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 429.00 | 671 497.00 | | 892 429.00 |
EA Autres dettes | 3 108 264.00 | 3 899 922.00 | | 3 108 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476 988.00 | 2 071 064.00 | | 2 476 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 737 674.00 | 13 500 906.00 | | 12 737 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 122 159.00 | 21 991 338.00 | | 22 122 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 954 672.00 | 11 397 355.00 | | 10 954 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 223.00 | 329 024.00 | | 2 000 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 742.00 | | 2 665 742.00 | 2 665 742.00 |
FG Production vendue services | 1 207 922.00 | | 1 207 922.00 | 1 207 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 664.00 | | 3 873 664.00 | 3 873 664.00 |
FM Production stockée | | | -171 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 484 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 265 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 128.00 | |
GE Autres charges | | | 43 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919 595.00 | | | 919 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 1 729.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 1 379.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 3 108.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | 3 108.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 950.00 | 7 601 221.00 | | 8 607 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 285.00 | 7 049 812.00 | | 7 800 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 665.00 | 551 408.00 | | 807 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 263.00 | | 552 607.00 | 6 271 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 146.00 | 6 697 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 041.00 | 385 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 105.00 | 5 660 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 191.00 | | 55 214.00 | 356 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 949.00 | | 461 257.00 | 5 298 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 123.00 | | 36 135.00 | 616 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 730.00 | 200 952.00 | 49 480.00 | 2 747 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 501.00 | 9 940.00 | 26 041.00 | 311 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 229.00 | 191 012.00 | 23 439.00 | 2 436 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 014.00 | 186 128.00 | 99 741.00 | 316 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 513.00 | 21 142.00 | 44 513.00 | 44 513.00 |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | 200.00 | | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 069.00 | 21 342.00 | 44 513.00 | 55 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 083.00 | 207 470.00 | 144 254.00 | 371 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785 988.00 | 1 785 988.00 | | 1 785 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 717.00 | 317 717.00 | | 317 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 264.00 | 3 108 264.00 | | 3 108 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476 988.00 | 2 476 988.00 | | 2 476 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 346.00 | 1 725 346.00 | | 1 725 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VC Groupe et associés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 440.00 | 2 373 286.00 | 1 298 893.00 | 4 060 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 360.00 | | | 1 937 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920 553.00 | 2 920 553.00 | | 2 920 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 858.00 | 244 858.00 | | 244 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 035.00 | 5 194 394.00 | 49 641.00 | 5 244 035.00 |
VW T.V.A. | 473 689.00 | 473 689.00 | | 473 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 641 826.00 | 10 954 672.00 | 1 298 893.00 | 12 641 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990 177.00 | | | 990 177.00 |
ST Autres comptes | 1 655 998.00 | | | 1 655 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
YT Sous‐traitance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 406.00 | | | 905 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 019.00 | | | 320 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 803 135.00 | | | 2 803 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |