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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 177.00 | 282 527.00 | 39 650.00 | 322 177.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 4 229 641.00 | 1 752 181.00 | 2 477 460.00 | 4 229 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 949.00 | 522 770.00 | 24 178.00 | 546 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 331.00 | | 614 331.00 | 614 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 368.00 | 2 557 478.00 | 3 326 890.00 | 5 884 368.00 |
BN En cours de production de biens | 7 885 886.00 | 282 000.00 | 7 603 886.00 | 7 885 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 449.00 | 9 811.00 | 730 637.00 | 740 449.00 |
BZ Autres créances | 4 730 533.00 | | 4 730 533.00 | 4 730 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 068.00 | | 490 068.00 | 490 068.00 |
CF Disponibilités | 3 743 733.00 | | 3 743 733.00 | 3 743 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 818 624.00 | 291 811.00 | 17 526 813.00 | 17 818 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 702 992.00 | 2 849 289.00 | 20 853 703.00 | 23 702 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 045.00 | | | 3 037 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 657.00 | | | 221 657.00 |
DG Autres réserves | 3 770 395.00 | | | 3 770 395.00 |
DH Report à nouveau | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 563.00 | | | 373 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 010.00 | | | 7 623 010.00 |
DP Provisions pour risques | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 025.00 | | | 171 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 052.00 | | | 1 317 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 845.00 | | | 4 574 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 873.00 | | | 623 873.00 |
EA Autres dettes | 4 466 074.00 | | | 4 466 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708 175.00 | | | 1 708 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 059 668.00 | | | 13 059 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 853 703.00 | | | 20 853 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 181 288.00 | | | 12 181 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 052.00 | | | 317 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 883.00 | | 1 650 883.00 | 1 650 883.00 |
FG Production vendue services | 1 032 954.00 | | 1 032 954.00 | 1 032 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 837.00 | | 2 683 837.00 | 2 683 837.00 |
FM Production stockée | | | -778 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 522.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 666.00 | | | 720 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 590.00 | | | 5 774 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 027.00 | | | 5 401 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 563.00 | | | 373 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 880.00 | | 405 426.00 | 5 501 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 938.00 | 5 884 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | 322 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 803.00 | 4 946 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 311.00 | | | 322 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 699.00 | | 405 294.00 | 4 563 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 869.00 | | 132.00 | 615 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 777.00 | 220 639.00 | 22 938.00 | 2 359 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 450.00 | 38 211.00 | 134.00 | 244 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 327.00 | 182 428.00 | 22 803.00 | 2 115 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 154.00 | 72 289.00 | 112 418.00 | 211 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 000.00 | 133 000.00 | | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 5 351.00 | 776.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 236.00 | 138 351.00 | 776.00 | 154 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 390.00 | 210 640.00 | 113 194.00 | 365 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 574 845.00 | 4 574 845.00 | | 4 574 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 866.00 | 174 866.00 | | 174 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 139.00 | 216 139.00 | | 216 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383 275.00 | 4 383 275.00 | | 4 383 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708 175.00 | 1 708 175.00 | | 1 708 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 729 572.00 | | | 729 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
VC Groupe et associés | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 052.00 | 438 672.00 | 496 063.00 | 1 317 052.00 |
VI Groupe et associés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333 900.00 | | | 4 333 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 535.00 | | | 208 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 187.00 | 5 679 516.00 | 1 670.00 | 5 681 187.00 |
VW T.V.A. | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 960 368.00 | 12 081 988.00 | 496 063.00 | 12 960 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 838 999.00 | | | 838 999.00 |
ST Autres comptes | 1 080 444.00 | | | 1 080 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711.00 | | | 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 460.00 | | | 2 063 460.00 |