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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 36 496.00 | 2 389.00 | 38 885.00 |
AP Constructions | 2 239 289.00 | 1 734 745.00 | 504 544.00 | 2 239 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 581.00 | 347 669.00 | 49 913.00 | 397 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 212.00 | 1 360 587.00 | 908 625.00 | 2 269 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 668.00 | 3 479 496.00 | 1 586 172.00 | 5 065 668.00 |
BN En cours de production de biens | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BP En cours de production de services | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BT Marchandises | 7 047 991.00 | 94 321.00 | 6 953 670.00 | 7 047 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 979.00 | 90 179.00 | 3 083 800.00 | 3 173 979.00 |
BZ Autres créances | 2 059 986.00 | | 2 059 986.00 | 2 059 986.00 |
CF Disponibilités | 1 815 810.00 | | 1 815 810.00 | 1 815 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 347 125.00 | 184 500.00 | 14 162 625.00 | 14 347 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 412 793.00 | 3 663 996.00 | 15 748 797.00 | 19 412 793.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 297 959.00 | 2 229 000.00 | | 2 297 959.00 |
DH Report à nouveau | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 576.00 | 68 959.00 | | 636 576.00 |
DK Provisions réglementées | 7 894.00 | 11 970.00 | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 457.00 | 3 417 958.00 | | 4 050 457.00 |
DP Provisions pour risques | 100 777.00 | 41 777.00 | | 100 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 777.00 | 41 777.00 | | 100 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 000.00 | 1 258 544.00 | | 1 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 733 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 860.00 | 202 634.00 | | 203 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984 095.00 | 7 056 072.00 | | 8 984 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 224.00 | 623 546.00 | | 445 224.00 |
EA Autres dettes | 154 298.00 | 71 011.00 | | 154 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 086.00 | 2 250.00 | | 180 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 597 562.00 | 10 947 733.00 | | 11 597 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 797.00 | 14 407 468.00 | | 15 748 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 554 148.00 | | 32 554 148.00 | 32 554 148.00 |
FD Production vendue biens | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
FG Production vendue services | 3 548 404.00 | | 3 548 404.00 | 3 548 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 108 096.00 | | 36 108 096.00 | 36 108 096.00 |
FM Production stockée | | | 12 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 607 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 366 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 835 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 902 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 21 519.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 472.00 | 118 392.00 | | 87 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 076.00 | 7 388.00 | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 282.00 | 147 298.00 | | 92 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 817.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | 151 238.00 | | 5 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 153 901.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 243.00 | -6 603.00 | | 86 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 699 753.00 | 31 290 692.00 | | 37 699 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 063 177.00 | 31 221 734.00 | | 37 063 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 576.00 | 68 959.00 | | 636 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 245.00 | | 676 638.00 | 6 407 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018 215.00 | 5 065 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018 215.00 | 4 906 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 732.00 | | 1 153.00 | 37 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 375.00 | | 662 922.00 | 6 261 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 139.00 | | 12 563.00 | 108 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 982.00 | 814 581.00 | 1 004 067.00 | 3 668 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 908.00 | 4 588.00 | | 31 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 075.00 | 809 993.00 | 1 004 067.00 | 3 637 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 970.00 | | 4 076.00 | 11 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 777.00 | 59 000.00 | | 41 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 523.00 | 94 321.00 | 89 523.00 | 89 523.00 |
6T Sur comptes clients | 68 836.00 | 23 198.00 | 1 855.00 | 68 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 359.00 | 117 519.00 | 91 378.00 | 158 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 106.00 | 176 519.00 | 95 454.00 | 212 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 519.00 | 91 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984 095.00 | 8 984 095.00 | | 8 984 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 086.00 | 180 086.00 | | 180 086.00 |
UP Prêts | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 923.00 | | | 3 065 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
VB T. V. A. | 547 277.00 | | | 547 277.00 |
VC Groupe et associés | 797 933.00 | | | 797 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 000.00 | 200 000.00 | | 1 630 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VP Divers | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 464.00 | | | 701 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 664.00 | 5 251 664.00 | 116 001.00 | 5 367 664.00 |
VW T.V.A. | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 393 702.00 | 9 963 702.00 | | 11 393 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |