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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
AP Constructions | 2 457 361.00 | 1 843 191.00 | 614 170.00 | 2 457 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 787.00 | 388 095.00 | 98 692.00 | 486 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 409.00 | 726 096.00 | 20 313.00 | 746 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 353.00 | 2 996 267.00 | 872 086.00 | 3 868 353.00 |
BN En cours de production de biens | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BP En cours de production de services | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BT Marchandises | 13 650 793.00 | 139 624.00 | 13 511 169.00 | 13 650 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 649.00 | | 679 649.00 | 679 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453 646.00 | 93 247.00 | 5 360 399.00 | 5 453 646.00 |
BZ Autres créances | 2 049 106.00 | | 2 049 106.00 | 2 049 106.00 |
CF Disponibilités | 2 182 727.00 | | 2 182 727.00 | 2 182 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 090 249.00 | 232 871.00 | 23 857 378.00 | 24 090 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 958 602.00 | 3 229 138.00 | 24 729 464.00 | 27 958 602.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 506.00 | 3 500 121.00 | | 3 752 506.00 |
DH Report à nouveau | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 512.00 | 252 385.00 | | 65 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 047.00 | 4 860 534.00 | | 4 926 047.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 161.00 | 2 396 337.00 | | 2 286 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 848.00 | 516 002.00 | | 531 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244 667.00 | 14 788 730.00 | | 15 244 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 423.00 | 694 847.00 | | 794 423.00 |
EA Autres dettes | 781 050.00 | 93 186.00 | | 781 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 798 418.00 | 18 489 102.00 | | 19 798 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 729 464.00 | 23 375 636.00 | | 24 729 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 722 231.00 | | 44 722 231.00 | 44 722 231.00 |
FD Production vendue biens | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FG Production vendue services | 3 725 073.00 | | 3 725 073.00 | 3 725 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 450 363.00 | | 48 450 363.00 | 48 450 363.00 |
FM Production stockée | | | 4 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 874 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 808 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 683 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 2 146.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 2 146.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -2 146.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 549.00 | 68 482.00 | | 38 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 887 024.00 | 42 764 918.00 | | 48 887 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 821 512.00 | 42 512 533.00 | | 48 821 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 512.00 | 252 385.00 | | 65 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 522.00 | | 207 225.00 | 3 801 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 138 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 394.00 | 10 000.00 | 3 868 353.00 | 130 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 394.00 | | 3 690 556.00 | 130 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 111.00 | | 196 839.00 | 3 624 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 526.00 | | 10 386.00 | 138 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 748.00 | 141 934.00 | 154 416.00 | 3 008 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 863.00 | 141 934.00 | 154 416.00 | 2 969 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 21 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 705.00 | 139 624.00 | 115 705.00 | 115 705.00 |
6T Sur comptes clients | 93 381.00 | | 134.00 | 93 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 086.00 | 139 624.00 | 115 839.00 | 209 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 086.00 | 139 624.00 | 136 839.00 | 235 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 624.00 | 141 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244 667.00 | 15 244 667.00 | | 15 244 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 560.00 | 218 560.00 | | 218 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 278.00 | 238 278.00 | | 238 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 050.00 | 781 050.00 | | 781 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 269.00 | 160 269.00 | | 160 269.00 |
UP Prêts | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 119.00 | 5 341 119.00 | | 5 341 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VB T. V. A. | 614 074.00 | 614 074.00 | | 614 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 161.00 | 876 735.00 | 1 409 426.00 | 2 286 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VP Divers | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 063.00 | | 1 315 063.00 | 1 315 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 139.00 | 6 201 866.00 | 1 449 274.00 | 7 651 139.00 |
VW T.V.A. | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 266 570.00 | 17 857 144.00 | 1 409 426.00 | 19 266 570.00 |