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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
AP Constructions | 2 525 623.00 | 2 071 100.00 | 454 523.00 | 2 525 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 464.00 | 428 863.00 | 113 602.00 | 542 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 678.00 | 677 130.00 | 118 548.00 | 795 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 061.00 | 3 215 977.00 | 851 084.00 | 4 067 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BT Marchandises | 8 815 453.00 | 187 817.00 | 8 627 636.00 | 8 815 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 284.00 | 103 025.00 | 3 026 259.00 | 3 129 284.00 |
BZ Autres créances | 2 770 429.00 | | 2 770 429.00 | 2 770 429.00 |
CF Disponibilités | 2 010 624.00 | | 2 010 624.00 | 2 010 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 073 782.00 | 290 842.00 | 16 782 940.00 | 17 073 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 140 844.00 | 3 506 819.00 | 17 634 024.00 | 21 140 844.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 506.00 | 3 752 506.00 | | 3 752 506.00 |
DH Report à nouveau | 88 637.00 | 73 541.00 | | 88 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 977.00 | 15 096.00 | | 308 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 120.00 | 4 941 143.00 | | 5 250 120.00 |
DP Provisions pour risques | 152 294.00 | 5 000.00 | | 152 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 294.00 | 5 000.00 | | 152 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 924.00 | 3 405 137.00 | | 2 308 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 791.00 | 643 927.00 | | 418 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511 041.00 | 11 638 048.00 | | 8 511 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 648.00 | 675 695.00 | | 811 648.00 |
EA Autres dettes | 81 207.00 | 95 203.00 | | 81 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 148 338.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 611.00 | 16 836 243.00 | | 12 231 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 024.00 | 21 782 386.00 | | 17 634 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 961 955.00 | | 44 961 955.00 | 44 961 955.00 |
FD Production vendue biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 3 755 497.00 | | 3 755 497.00 | 3 755 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 719 564.00 | | 48 719 564.00 | 48 719 564.00 |
FM Production stockée | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 154 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 977 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 963 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 646 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 3 380.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 3 380.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -3 380.00 | | 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 858.00 | 10 740.00 | | 142 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 156 189.00 | 42 814 948.00 | | 49 156 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 847 212.00 | 42 799 852.00 | | 48 847 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 977.00 | 15 096.00 | | 308 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 870.00 | | 149 838.00 | 3 932 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 646.00 | | 4 067 061.00 | 15 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | | 3 863 765.00 | 15 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 365.00 | | 136 047.00 | 3 743 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 620.00 | | 13 791.00 | 150 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 648.00 | 109 330.00 | | 3 106 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 763.00 | 109 330.00 | | 3 067 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 147 294.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 881.00 | 187 817.00 | 151 881.00 | 151 881.00 |
6T Sur comptes clients | 101 650.00 | 3 936.00 | 2 561.00 | 101 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 531.00 | 191 753.00 | 154 442.00 | 253 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 531.00 | 339 047.00 | 154 442.00 | 258 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 047.00 | 154 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511 041.00 | 8 511 041.00 | | 8 511 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 966.00 | 222 966.00 | | 222 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 996.00 | 3 001 996.00 | | 3 001 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VB T. V. A. | 723 953.00 | 723 953.00 | | 723 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 335.00 | | 1 489 335.00 | 1 489 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 924.00 | 179.00 | 2 308 745.00 | 2 308 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 392.00 | | | 1 096 392.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 161.00 | 263 161.00 | | 263 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 701.00 | 555 701.00 | | 555 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074 606.00 | 4 425 560.00 | 1 649 045.00 | 6 074 606.00 |
VW T.V.A. | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 820.00 | 9 504 075.00 | 2 308 745.00 | 11 812 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |