| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
AP Constructions | 2 259 714.00 | 1 765 494.00 | 494 220.00 | 2 259 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 584.00 | 359 205.00 | 64 378.00 | 423 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 164.00 | 744 753.00 | 151 410.00 | 896 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 159.00 | 2 908 338.00 | 839 821.00 | 3 748 159.00 |
BN En cours de production de biens | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BP En cours de production de services | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
BT Marchandises | 8 249 760.00 | 96 259.00 | 8 153 501.00 | 8 249 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 780.00 | | 244 780.00 | 244 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 388.00 | 92 813.00 | 4 544 576.00 | 4 637 388.00 |
BZ Autres créances | 3 229 233.00 | | 3 229 233.00 | 3 229 233.00 |
CF Disponibilités | 1 087 888.00 | | 1 087 888.00 | 1 087 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 517 724.00 | 189 072.00 | 17 328 653.00 | 17 517 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 265 883.00 | 3 097 410.00 | 18 168 474.00 | 21 265 883.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 534.00 | 2 297 959.00 | | 2 934 534.00 |
DH Report à nouveau | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 587.00 | 636 576.00 | | 565 587.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 894.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 608 150.00 | 4 050 457.00 | | 4 608 150.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 100 777.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 100 777.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 320.00 | 1 630 000.00 | | 1 484 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 954.00 | 203 860.00 | | 566 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327 296.00 | 8 984 095.00 | | 10 327 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 855.00 | 445 224.00 | | 570 855.00 |
EA Autres dettes | 442 798.00 | 154 298.00 | | 442 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | 180 086.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 412 324.00 | 11 597 562.00 | | 13 412 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 168 474.00 | 15 748 797.00 | | 18 168 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 719 176.00 | | 40 719 176.00 | 40 719 176.00 |
FD Production vendue biens | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FG Production vendue services | 2 928 365.00 | | 2 928 365.00 | 2 928 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 651 410.00 | | 43 651 410.00 | 43 651 410.00 |
FM Production stockée | | | 34 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 430 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 107 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 565 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 591 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 734.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 894.00 | 4 076.00 | | 7 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | 92 282.00 | | 8 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 867.00 | 475.00 | | 54 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 867.00 | 6 040.00 | | 54 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 801.00 | 86 243.00 | | -46 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 466 188.00 | 37 699 753.00 | | 44 466 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 900 601.00 | 37 063 177.00 | | 43 900 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 587.00 | 636 576.00 | | 565 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 668.00 | | 55 538.00 | 5 065 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 373 047.00 | | 3 748 159.00 | 1 373 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 047.00 | | 3 579 461.00 | 1 373 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906 081.00 | | 46 427.00 | 4 906 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 702.00 | | 9 111.00 | 120 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 496.00 | 243 718.00 | 814 876.00 | 3 479 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 496.00 | 2 389.00 | | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 000.00 | 241 329.00 | 814 876.00 | 3 443 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 777.00 | 143 000.00 | 95 777.00 | 100 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 321.00 | 96 259.00 | 94 321.00 | 94 321.00 |
6T Sur comptes clients | 90 179.00 | 2 740.00 | 106.00 | 90 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 500.00 | 98 999.00 | 94 427.00 | 184 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 172.00 | 241 999.00 | 198 099.00 | 293 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 999.00 | 190 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327 296.00 | 10 327 296.00 | | 10 327 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 798.00 | 442 798.00 | | 442 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UP Prêts | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 526 171.00 | | | 4 526 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
VB T. V. A. | 696 863.00 | | | 696 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 933.00 | | | 2 047 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 772.00 | | | 481 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998 711.00 | 7 873 599.00 | 125 112.00 | 7 998 711.00 |
VW T.V.A. | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 370.00 | 11 415 370.00 | | 12 845 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |