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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
AP Constructions | 2 302 194.00 | 1 799 138.00 | 503 055.00 | 2 302 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 854.00 | 377 992.00 | 90 862.00 | 468 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 064.00 | 792 733.00 | 60 331.00 | 853 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 522.00 | 3 008 748.00 | 792 773.00 | 3 801 522.00 |
BN En cours de production de biens | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BP En cours de production de services | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
BT Marchandises | 12 591 206.00 | 115 705.00 | 12 475 500.00 | 12 591 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 839.00 | | 586 839.00 | 586 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 022.00 | 93 381.00 | 3 711 641.00 | 3 805 022.00 |
BZ Autres créances | 4 711 067.00 | | 4 711 067.00 | 4 711 067.00 |
CF Disponibilités | 1 023 717.00 | | 1 023 717.00 | 1 023 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 791 949.00 | 209 086.00 | 22 582 862.00 | 22 791 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 593 471.00 | 3 217 834.00 | 23 375 635.00 | 26 593 471.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 121.00 | 2 934 534.00 | | 3 500 121.00 |
DH Report à nouveau | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 385.00 | 565 587.00 | | 252 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 535.00 | 4 608 150.00 | | 4 860 535.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 148 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 148 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 337.00 | 1 484 320.00 | | 2 396 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 002.00 | 566 954.00 | | 516 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 788 730.00 | 10 327 296.00 | | 14 788 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 847.00 | 570 855.00 | | 694 847.00 |
EA Autres dettes | 93 186.00 | 442 798.00 | | 93 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 489 102.00 | 13 412 324.00 | | 18 489 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 375 637.00 | 18 168 474.00 | | 23 375 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 901 636.00 | | 38 901 636.00 | 38 901 636.00 |
FD Production vendue biens | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 3 489 689.00 | | 3 489 689.00 | 3 489 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 394 853.00 | | 42 394 853.00 | 42 394 853.00 |
FM Production stockée | | | -15 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 733 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 883 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 353 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 329 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 54 867.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 54 867.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | -46 801.00 | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | 81 353.00 | | 68 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 764 918.00 | 44 466 188.00 | | 42 764 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 512 533.00 | 43 900 601.00 | | 42 512 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 385.00 | 565 587.00 | | 252 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | | 3 624 112.00 | 43 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 462.00 | | 87 750.00 | 3 579 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 812.00 | | 8 713.00 | 129 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 339.00 | 137 287.00 | 36 877.00 | 2 908 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 454.00 | 137 287.00 | 36 877.00 | 2 869 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 21 000.00 | 143 000.00 | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 259.00 | 115 705.00 | 96 259.00 | 96 259.00 |
6T Sur comptes clients | 92 813.00 | 655.00 | 87.00 | 92 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 072.00 | 116 360.00 | 96 346.00 | 189 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 072.00 | 137 360.00 | 239 346.00 | 337 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 360.00 | 239 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 788 730.00 | 14 788 730.00 | | 14 788 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 845.00 | 172 845.00 | | 172 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
UP Prêts | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 335.00 | 3 692 335.00 | | 3 692 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
VB T. V. A. | 1 042 767.00 | 1 042 767.00 | | 1 042 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 915.00 | | 2 420 915.00 | 2 420 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 337.00 | 1 000 000.00 | 196 337.00 | 2 396 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VP Divers | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 094.00 | 1 147 094.00 | | 1 147 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666 124.00 | 6 111 384.00 | 2 554 740.00 | 8 666 124.00 |
VW T.V.A. | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 973 099.00 | 16 576 762.00 | 196 337.00 | 17 973 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |