| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
AP Constructions | 2 500 069.00 | 2 002 719.00 | 497 349.00 | 2 500 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 007.00 | 407 066.00 | 81 941.00 | 489 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 289.00 | 657 977.00 | 96 312.00 | 754 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 870.00 | 3 106 648.00 | 826 222.00 | 3 932 870.00 |
BN En cours de production de biens | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BP En cours de production de services | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BT Marchandises | 13 769 571.00 | 151 881.00 | 13 617 691.00 | 13 769 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 361.00 | | 623 361.00 | 623 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 355.00 | 101 650.00 | 4 140 705.00 | 4 242 355.00 |
BZ Autres créances | 1 800 621.00 | | 1 800 621.00 | 1 800 621.00 |
CF Disponibilités | 717 234.00 | | 717 234.00 | 717 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 209 695.00 | 253 531.00 | 20 956 164.00 | 21 209 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 142 565.00 | 3 360 178.00 | 21 782 386.00 | 25 142 565.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 506.00 | 3 752 506.00 | | 3 752 506.00 |
DH Report à nouveau | 73 541.00 | 8 029.00 | | 73 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | 65 512.00 | | 15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 143.00 | 4 926 047.00 | | 4 941 143.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 137.00 | 2 286 161.00 | | 3 405 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 896.00 | | | 229 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 927.00 | 531 848.00 | | 643 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638 048.00 | 15 244 667.00 | | 11 638 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 695.00 | 794 423.00 | | 675 695.00 |
EA Autres dettes | 95 203.00 | 781 050.00 | | 95 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 338.00 | 160 269.00 | | 148 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 836 243.00 | 19 798 418.00 | | 16 836 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 782 386.00 | 24 729 464.00 | | 21 782 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 896.00 | | | 229 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 176 146.00 | | 39 176 146.00 | 39 176 146.00 |
FD Production vendue biens | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
FG Production vendue services | 3 437 449.00 | | 3 437 449.00 | 3 437 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 615 757.00 | | 42 615 757.00 | 42 615 757.00 |
FM Production stockée | | | -9 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 812 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 271 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 738 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 425.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 425.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | 1 415.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 38 549.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 814 948.00 | 48 887 024.00 | | 42 814 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 799 852.00 | 48 821 512.00 | | 42 799 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 096.00 | 65 512.00 | | 15 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 353.00 | 64 517.00 | | 3 868 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 932 870.00 | | | 3 932 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 365.00 | | | 3 743 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 556.00 | 52 809.00 | | 3 690 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 912.00 | 11 708.00 | | 138 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 267.00 | 110 381.00 | | 2 996 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 382.00 | 110 381.00 | | 2 957 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 624.00 | 151 881.00 | 139 624.00 | 139 624.00 |
6T Sur comptes clients | 93 247.00 | 8 497.00 | 94.00 | 93 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 871.00 | 160 378.00 | 139 718.00 | 232 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 871.00 | 160 378.00 | 139 718.00 | 237 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 378.00 | 139 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638 048.00 | 11 638 048.00 | | 11 638 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 867.00 | 222 867.00 | | 222 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
UP Prêts | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 623.00 | 4 116 623.00 | | 4 116 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |
VB T. V. A. | 729 871.00 | 729 871.00 | | 729 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 137.00 | 1 050 000.00 | 2 355 137.00 | 3 405 137.00 |
VI Groupe et associés | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 597.00 | | | 922 597.00 |
VP Divers | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 899.00 | 955 899.00 | | 955 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 680.00 | 6 052 761.00 | 145 919.00 | 6 198 680.00 |
VW T.V.A. | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 192 316.00 | 13 607 283.00 | 2 585 033.00 | 16 192 316.00 |