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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 1 486.00 | 4 914.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 396.00 | 34 649.00 | 32 746.00 | 67 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 811.00 | 36 135.00 | 37 675.00 | 73 811.00 |
BT Marchandises | 151 269.00 | 17 211.00 | 134 058.00 | 151 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 324.00 | 17 211.00 | 510 113.00 | 527 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 135.00 | 53 346.00 | 547 789.00 | 601 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 257.00 | 75 479.00 | | 99 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 817.00 | 53 778.00 | | 88 817.00 |
DL TOTAL (I) | 232 074.00 | 173 257.00 | | 232 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 848.00 | 98 586.00 | | 68 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 494.00 | 111 016.00 | | 168 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 901.00 | 33 363.00 | | 44 901.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 715.00 | 248 136.00 | | 315 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 789.00 | 421 394.00 | | 547 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 560.00 | | 1 171 560.00 | 1 171 560.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 620.00 | | 1 171 620.00 | 1 171 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 211.00 | |
GE Autres charges | | | 58 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 74.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 74.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 4 542.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 4 542.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | -4 468.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 704.00 | 13 356.00 | | 31 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 769.00 | 1 032 204.00 | | 1 175 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 952.00 | 978 426.00 | | 1 086 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 817.00 | 53 778.00 | | 88 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 811.00 | | 1 000.00 | 72 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 796.00 | | 1 000.00 | 72 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 12 949.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 12 949.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 494.00 | 168 494.00 | | 168 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848.00 | 18 114.00 | 50 734.00 | 68 848.00 |
VI Groupe et associés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 715.00 | 264 981.00 | 50 734.00 | 315 715.00 |