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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 4 046.00 | 2 354.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 967.00 | 42 562.00 | 14 405.00 | 56 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 382.00 | 46 608.00 | 16 774.00 | 63 382.00 |
BT Marchandises | 196 936.00 | 16 066.00 | 180 870.00 | 196 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 973.00 | | 304 973.00 | 304 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 705.00 | 16 066.00 | 533 640.00 | 549 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 087.00 | 62 673.00 | 550 414.00 | 613 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 308.00 | 128 074.00 | | 175 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 552.00 | 47 234.00 | | 119 552.00 |
DL TOTAL (I) | 338 860.00 | 219 308.00 | | 338 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 199.00 | 50 821.00 | | 32 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 060.00 | 165 088.00 | | 131 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 275.00 | 20 530.00 | | 48 275.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 553.00 | 236 459.00 | | 211 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 414.00 | 455 767.00 | | 550 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 470.00 | 204 276.00 | | 198 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 137.00 | 9 471.00 | | 37 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 137.00 | 9 471.00 | | 37 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 078.00 | 16 066.00 | 7 078.00 | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078.00 | 16 066.00 | 7 078.00 | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078.00 | 16 066.00 | 7 078.00 | 7 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 066.00 | 7 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VP Divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 553.00 | 198 470.00 | 13 083.00 | 211 553.00 |