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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 326.00 | 1 074.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 428.00 | 50 392.00 | 6 035.00 | 56 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 843.00 | 55 718.00 | 7 124.00 | 62 843.00 |
BT Marchandises | 277 264.00 | 8 955.00 | 268 309.00 | 277 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CF Disponibilités | 269 488.00 | | 269 488.00 | 269 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 928.00 | 8 955.00 | 615 973.00 | 624 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 770.00 | 64 673.00 | 623 097.00 | 687 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 860.00 | 175 308.00 | | 294 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 634.00 | 119 552.00 | | 123 634.00 |
DL TOTAL (I) | 462 495.00 | 338 860.00 | | 462 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 066.00 | 32 199.00 | | 13 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 486.00 | 131 060.00 | | 116 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 043.00 | 48 275.00 | | 30 043.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 20.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 603.00 | 211 553.00 | | 160 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 097.00 | 550 414.00 | | 623 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 603.00 | 198 470.00 | | 160 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 62 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 62 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 608.00 | 9 471.00 | 360.00 | 46 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | 9 471.00 | 360.00 | 46 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 066.00 | 8 955.00 | 16 066.00 | 16 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 066.00 | 8 955.00 | 16 066.00 | 16 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 066.00 | 8 955.00 | 16 066.00 | 16 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 955.00 | 16 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |