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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 348.00 | 52.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 202.00 | 53 265.00 | 2 936.00 | 56 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 617.00 | 59 613.00 | 3 004.00 | 62 617.00 |
BT Marchandises | 317 672.00 | 26 633.00 | 291 039.00 | 317 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 521.00 | | 139 521.00 | 139 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 742.00 | 26 633.00 | 607 109.00 | 633 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 631.00 | 86 246.00 | 610 385.00 | 696 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 495.00 | 294 860.00 | | 318 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 931.00 | 123 634.00 | | 73 931.00 |
DL TOTAL (I) | 436 426.00 | 462 495.00 | | 436 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 116 486.00 | | 142 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 128.00 | 30 043.00 | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 1 008.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 959.00 | 160 603.00 | | 173 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 385.00 | 623 097.00 | | 610 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 843.00 | | 2 431.00 | 62 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 62 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 62 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 828.00 | | 2 431.00 | 62 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 718.00 | 6 289.00 | 2 393.00 | 55 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 718.00 | 6 289.00 | 2 393.00 | 55 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 955.00 | 26 633.00 | 8 955.00 | 8 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 955.00 | 26 633.00 | 8 955.00 | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | 26 633.00 | 8 955.00 | 8 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 633.00 | 8 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |