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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 7 306.00 | 2 108.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 342.00 | 55 454.00 | 7 888.00 | 63 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 771.00 | 62 760.00 | 10 011.00 | 72 771.00 |
BT Marchandises | 321 605.00 | 44 372.00 | 277 233.00 | 321 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 735.00 | 365.00 | 28 370.00 | 28 735.00 |
BZ Autres créances | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 306 019.00 | | 306 019.00 | 306 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 784.00 | 44 737.00 | 756 047.00 | 800 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 554.00 | 107 497.00 | 766 058.00 | 873 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 796.00 | 392 426.00 | | 389 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 618.00 | 47 370.00 | | 113 618.00 |
DL TOTAL (I) | 547 414.00 | 483 796.00 | | 547 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 180 014.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 540.00 | 164 715.00 | | 165 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 032.00 | 22 442.00 | | 52 032.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 644.00 | 368 344.00 | | 218 644.00 |
ED (V) | | 160.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 058.00 | 852 299.00 | | 766 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 644.00 | 368 344.00 | | 218 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 190.00 | | 5 581.00 | 67 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 175.00 | | 5 581.00 | 67 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 073.00 | 1 687.00 | | 61 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 073.00 | 1 687.00 | | 61 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 585.00 | 44 737.00 | 46 585.00 | 46 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 644.00 | | | 218 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | 69.00 | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 644.00 | 218 644.00 | | 218 644.00 |