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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 6 701.00 | 2 713.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 761.00 | 54 372.00 | 3 389.00 | 57 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 190.00 | 61 073.00 | 6 117.00 | 67 190.00 |
BT Marchandises | 310 445.00 | 46 585.00 | 263 860.00 | 310 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 380 666.00 | | 380 666.00 | 380 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 767.00 | 46 585.00 | 846 183.00 | 892 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 957.00 | 107 658.00 | 852 299.00 | 959 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 426.00 | 318 495.00 | | 392 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 370.00 | 73 931.00 | | 47 370.00 |
DL TOTAL (I) | 483 796.00 | 436 426.00 | | 483 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 150.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 715.00 | 142 119.00 | | 164 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 442.00 | 31 128.00 | | 22 442.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 562.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 344.00 | 173 959.00 | | 368 344.00 |
ED (V) | 160.00 | | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 299.00 | 610 385.00 | | 852 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 617.00 | | 4 573.00 | 62 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 602.00 | | 4 573.00 | 62 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 613.00 | 1 460.00 | | 59 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | 1 460.00 | | 59 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 633.00 | 46 585.00 | 26 633.00 | 26 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 633.00 | 46 585.00 | 26 633.00 | 26 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 633.00 | 46 585.00 | 26 633.00 | 26 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 585.00 | 26 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 344.00 | 368 344.00 | | 368 344.00 |