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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 3 933.00 | 372.00 | 4 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 305.00 | 3 933.00 | 372.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 897.00 | 1 116.00 | 103 781.00 | 104 897.00 |
BZ Autres créances | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CF Disponibilités | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 143.00 | 1 116.00 | 199 027.00 | 200 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 448.00 | 5 049.00 | 199 399.00 | 204 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 860.00 | -35 195.00 | | -64 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 685.00 | -29 665.00 | | -69 685.00 |
DL TOTAL (I) | -133 545.00 | -63 860.00 | | -133 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 305.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 29 231.00 | | 24 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 432.00 | 264 048.00 | | 307 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 944.00 | 293 589.00 | | 332 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 399.00 | 229 729.00 | | 199 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 944.00 | 293 589.00 | | 332 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512.00 | 421.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 421.00 | | 3 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
UX Autres créances clients | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VP Divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
VW T.V.A. | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 944.00 | 332 944.00 | | 332 944.00 |