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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 4 285.00 | 20.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305.00 | 4 285.00 | 20.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
BZ Autres créances | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 675.00 | | 373 675.00 | 373 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 980.00 | 4 285.00 | 373 695.00 | 377 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 545.00 | -64 860.00 | | -134 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 858.00 | -69 685.00 | | -19 858.00 |
DL TOTAL (I) | -153 403.00 | -133 545.00 | | -153 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 1 330.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 24 182.00 | | 40 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 658.00 | 307 432.00 | | 163 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 098.00 | 332 944.00 | | 527 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 695.00 | 199 399.00 | | 373 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 098.00 | 332 944.00 | | 527 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 352.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 352.00 | | 3 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
UX Autres créances clients | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VP Divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 930.00 | 232 930.00 | | 232 930.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 098.00 | 527 098.00 | | 527 098.00 |