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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 749.00 | 758.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507.00 | 4 749.00 | 758.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
BZ Autres créances | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CF Disponibilités | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 427.00 | | 293 427.00 | 293 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 934.00 | 4 749.00 | 294 185.00 | 298 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 670.00 | -149 048.00 | | -207 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 612.00 | -58 623.00 | | -19 612.00 |
DL TOTAL (I) | -226 283.00 | -206 670.00 | | -226 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 224 849.00 | 233 240.00 | | 224 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 15 242.00 | | 22 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 279.00 | 258 600.00 | | 273 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 467.00 | 507 081.00 | | 520 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 185.00 | 300 411.00 | | 294 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 290.00 | 285 779.00 | | 322 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 240.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 240.00 | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 224 849.00 | 26 672.00 | 112 425.00 | 224 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
UX Autres créances clients | 193 023.00 | 193 023.00 | | 193 023.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 249.00 | 214 249.00 | | 214 249.00 |
VW T.V.A. | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 467.00 | 322 290.00 | 112 425.00 | 520 467.00 |