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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 509.00 | 998.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507.00 | 4 509.00 | 998.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 919.00 | 4 509.00 | 300 411.00 | 304 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 048.00 | -154 403.00 | | -149 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 623.00 | 5 355.00 | | -58 623.00 |
DL TOTAL (I) | -206 670.00 | -148 048.00 | | -206 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 233 240.00 | 304 067.00 | | 233 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 61 988.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 600.00 | 261 855.00 | | 258 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 081.00 | 627 910.00 | | 507 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 411.00 | 479 863.00 | | 300 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 779.00 | 406 608.00 | | 285 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305.00 | | 1 202.00 | 4 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | 1 202.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 204.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 204.00 | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 233 240.00 | 11 937.00 | 81 533.00 | 233 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
UX Autres créances clients | 218 200.00 | 218 200.00 | | 218 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
VW T.V.A. | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 081.00 | 285 779.00 | 81 533.00 | 507 081.00 |