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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
BZ Autres créances | 121 608.00 | | 121 608.00 | 121 608.00 |
CF Disponibilités | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 863.00 | | 479 863.00 | 479 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 167.00 | 4 305.00 | 479 863.00 | 484 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 403.00 | -134 545.00 | | -154 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355.00 | -19 858.00 | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | -148 048.00 | -153 403.00 | | -148 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304 067.00 | 320 776.00 | | 304 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 40 148.00 | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 855.00 | 163 658.00 | | 261 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 910.00 | 527 098.00 | | 627 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 863.00 | 373 695.00 | | 479 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 608.00 | 527 098.00 | | 406 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285.00 | 20.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | 20.00 | | 4 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 304 067.00 | 82 765.00 | 81 533.00 | 304 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
UX Autres créances clients | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 028.00 | 308 028.00 | | 308 028.00 |
VW T.V.A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 910.00 | 406 608.00 | 81 533.00 | 627 910.00 |