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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 989.00 | 518.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507.00 | 4 989.00 | 518.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 691.00 | | 226 691.00 | 226 691.00 |
BZ Autres créances | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CF Disponibilités | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 774.00 | 4 989.00 | 324 784.00 | 329 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 283.00 | -207 670.00 | | -227 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | -19 612.00 | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | -203 758.00 | -226 283.00 | | -203 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 199 866.00 | 224 849.00 | | 199 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 22 339.00 | | 15 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 867.00 | 273 279.00 | | 311 867.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 542.00 | 520 467.00 | | 528 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 784.00 | 294 185.00 | | 324 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 659.00 | 322 290.00 | | 353 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749.00 | 240.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 240.00 | | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 199 866.00 | 24 983.00 | 112 425.00 | 199 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 326.00 | 134 326.00 | | 134 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 226 691.00 | 226 691.00 | | 226 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 085.00 | 252 085.00 | | 252 085.00 |
VW T.V.A. | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 542.00 | 353 659.00 | 112 425.00 | 528 542.00 |