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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 4 197.00 | 449.00 | 4 646.00 |
AP Constructions | 25 291.00 | 8 906.00 | 16 386.00 | 25 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 881.00 | 66 012.00 | 102 869.00 | 168 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 086.00 | 12 989.00 | 3 097.00 | 16 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 581.00 | 92 103.00 | 139 478.00 | 231 581.00 |
BT Marchandises | 222 511.00 | | 222 511.00 | 222 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 587.00 | | 329 587.00 | 329 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 168.00 | 92 103.00 | 469 065.00 | 561 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | 646.00 | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | 19 833.00 | 12 277.00 | | 19 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 7 954.00 | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 75 974.00 | 50 877.00 | | 75 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 993.00 | 324 844.00 | | 265 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 075.00 | 24 156.00 | | 18 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 65 591.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 812.00 | 31 671.00 | | 39 812.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 4 296.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 092.00 | 454 485.00 | | 393 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 065.00 | 505 362.00 | | 469 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 730.00 | 40 579.00 | 32 206.00 | 83 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 1 136.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 670.00 | 39 443.00 | 32 206.00 | 80 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 283.00 | 87 866.00 | 1 417.00 | 89 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 092.00 | 289 174.00 | 103 918.00 | 393 092.00 |