| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 13 194.00 | 15 327.00 | 28 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 995.00 | 87 072.00 | 127 923.00 | 214 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 656.00 | 15 016.00 | 1 640.00 | 16 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 495.00 | 119 928.00 | 161 567.00 | 281 495.00 |
BN En cours de production de biens | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BT Marchandises | 353 191.00 | 3 500.00 | 349 691.00 | 353 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 300.00 | 3 500.00 | 462 800.00 | 466 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 795.00 | 123 428.00 | 624 367.00 | 747 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 1 044.00 | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 43 675.00 | 19 833.00 | | 43 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 326.00 | 25 096.00 | | 49 326.00 |
DL TOTAL (I) | 125 300.00 | 75 974.00 | | 125 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 978.00 | 265 993.00 | | 302 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 707.00 | 18 075.00 | | 62 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 67 288.00 | | 46 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 750.00 | 39 812.00 | | 66 750.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 1 923.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 071.00 | 393 092.00 | | 499 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 368.00 | 469 065.00 | | 624 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104.00 | 47 758.00 | 19 934.00 | 92 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 907.00 | 47 309.00 | 19 934.00 | 87 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 977.00 | 228 037.00 | 74 940.00 | 302 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 272.00 | 406 332.00 | 74 940.00 | 481 272.00 |