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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 17 863.00 | 10 658.00 | 28 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 173.00 | 64 794.00 | 44 379.00 | 109 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 656.00 | 15 767.00 | 889.00 | 16 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 673.00 | 103 069.00 | 72 604.00 | 175 673.00 |
BN En cours de production de biens | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BT Marchandises | 301 211.00 | | 301 211.00 | 301 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 447.00 | 1 029.00 | 128 418.00 | 129 447.00 |
BZ Autres créances | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CF Disponibilités | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 835.00 | 1 029.00 | 579 806.00 | 580 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 508.00 | 104 098.00 | 652 410.00 | 756 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 2 299.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 90 534.00 | 43 675.00 | | 90 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 639.00 | 49 326.00 | | 44 639.00 |
DL TOTAL (I) | 169 939.00 | 125 300.00 | | 169 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 414.00 | 302 978.00 | | 288 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 498.00 | 17 797.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 051.00 | 46 019.00 | | 103 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | 66 750.00 | | 80 002.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 2 820.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 471.00 | 499 071.00 | | 482 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 410.00 | 624 368.00 | | 652 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 927.00 | 44 227.00 | 61 084.00 | 119 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 282.00 | 44 227.00 | 61 084.00 | 115 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 414.00 | 270 598.00 | 17 972.00 | 288 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 973.00 | 460 157.00 | 17 972.00 | 477 973.00 |