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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 1 487.00 | 1 853.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 35 578.00 | 28 880.00 | 6 698.00 | 35 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 805.00 | 50 249.00 | 139 556.00 | 189 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 667.00 | 19 867.00 | 17 800.00 | 37 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 150.00 | 100 483.00 | 181 667.00 | 282 150.00 |
BN En cours de production de biens | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BT Marchandises | 642 091.00 | | 642 091.00 | 642 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 280 796.00 | | 280 796.00 | 280 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 113.00 | 1.00 | 1 040 113.00 | 1 040 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 263.00 | 100 483.00 | 1 221 780.00 | 1 322 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 137 383.00 | 105 273.00 | | 137 383.00 |
DH Report à nouveau | 143 576.00 | | | 143 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 906.00 | 52 110.00 | | 52 906.00 |
DL TOTAL (I) | 295 054.00 | 262 148.00 | | 295 054.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 250 091.00 | 200 593.00 | | 250 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 606.00 | 300 565.00 | | 451 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 16 689.00 | | 39 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 946.00 | 91 180.00 | | 113 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 35 255.00 | 4 452.00 | | 35 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 726.00 | 613 479.00 | | 926 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 780.00 | 875 627.00 | | 1 221 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 559.00 | 27 099.00 | 35 175.00 | 108 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 425.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 498.00 | 26 675.00 | 35 175.00 | 107 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 697.00 | 506 193.00 | 195 504.00 | 701 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 726.00 | 731 222.00 | 195 504.00 | 926 726.00 |