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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 35 578.00 | 22 819.00 | 12 759.00 | 35 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 481.00 | 37 842.00 | 76 639.00 | 114 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 376.00 | 16 353.00 | 1 023.00 | 17 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 903.00 | 77 805.00 | 107 097.00 | 184 903.00 |
BN En cours de production de biens | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
BT Marchandises | 489 382.00 | | 489 382.00 | 489 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BZ Autres créances | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 995.00 | | 641 995.00 | 641 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 897.00 | 77 805.00 | 749 092.00 | 826 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 135 174.00 | 90 534.00 | | 135 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 099.00 | 44 639.00 | | 40 099.00 |
DL TOTAL (I) | 210 038.00 | 169 939.00 | | 210 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 623.00 | 75 115.00 | | 40 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 339.00 | 213 299.00 | | 259 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 682.00 | 4 498.00 | | 19 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 103 051.00 | | 168 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 333.00 | 80 002.00 | | 46 333.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 6 506.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 055.00 | 482 471.00 | | 539 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 092.00 | 652 410.00 | | 749 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 069.00 | 26 119.00 | 51 383.00 | 103 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | 3 856.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 424.00 | 26 119.00 | 47 527.00 | 98 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 962.00 | 283 630.00 | 16 332.00 | 299 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 373.00 | 503 041.00 | 16 332.00 | 519 373.00 |