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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 1 062.00 | 2 278.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 35 578.00 | 27 090.00 | 8 488.00 | 35 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 351.00 | 63 392.00 | 123 960.00 | 187 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 376.00 | 17 016.00 | 360.00 | 17 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 323.00 | 108 559.00 | 151 764.00 | 260 323.00 |
BP En cours de production de services | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BT Marchandises | 559 359.00 | | 559 359.00 | 559 359.00 |
BZ Autres créances | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CF Disponibilités | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 864.00 | | 723 864.00 | 723 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 186.00 | 108 559.00 | 875 627.00 | 984 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 105 273.00 | 135 174.00 | | 105 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 110.00 | 40 099.00 | | 52 110.00 |
DL TOTAL (I) | 262 148.00 | 210 038.00 | | 262 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 158.00 | 299 962.00 | | 501 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 168 206.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 180.00 | 46 333.00 | | 91 180.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 872.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 479.00 | 539 055.00 | | 613 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 627.00 | 749 092.00 | | 875 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 805.00 | 37 395.00 | 6 642.00 | 77 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 272.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 014.00 | 37 125.00 | 6 642.00 | 77 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 158.00 | 340 025.00 | 161 133.00 | 501 158.00 |
VI Groupe et associés | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 479.00 | 452 346.00 | 161 133.00 | 613 479.00 |