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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 081.00 | 1 734 545.00 | 200 536.00 | 1 935 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 510.00 | 588 979.00 | 103 530.00 | 692 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 230.00 | 2 376 398.00 | 345 832.00 | 2 722 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 163.00 | | 513 163.00 | 513 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 096.00 | 481.00 | 441 615.00 | 442 096.00 |
BZ Autres créances | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 363.00 | 481.00 | 1 114 882.00 | 1 115 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 594.00 | 2 376 879.00 | 1 460 714.00 | 3 837 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
DG Autres réserves | 354 551.00 | 299 985.00 | | 354 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | 54 566.00 | | 21 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 599.00 | 13 732.00 | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | 556 719.00 | 514 085.00 | | 556 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 985.00 | 264 312.00 | | 213 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 708.00 | 120 307.00 | | 108 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 515.00 | 458 560.00 | | 505 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 114 521.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 15 101.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 995.00 | 972 799.00 | | 903 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 714.00 | 1 486 885.00 | | 1 460 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 560.00 | 817 045.00 | | 813 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 939.00 | | 2 237 939.00 | 2 237 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 933.00 | 54 300.00 | | 13 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 933.00 | 54 300.00 | | 13 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 307.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 21 743.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546.00 | 32 557.00 | | 13 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 9 203.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 821.00 | 2 588 871.00 | | 2 290 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 054.00 | 2 534 306.00 | | 2 269 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 767.00 | 54 566.00 | | 21 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 993.00 | | 93 736.00 | 2 701 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 2 722 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 500.00 | 2 679 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 072.00 | | 93 736.00 | 2 659 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 869.00 | 164 029.00 | 73 500.00 | 2 285 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 714.00 | 164 029.00 | 73 500.00 | 2 284 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 515.00 | 505 515.00 | | 505 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 441 296.00 | | | 441 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 985.00 | 123 550.00 | 90 434.00 | 213 985.00 |
VI Groupe et associés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 614.00 | 583 844.00 | 769.00 | 584 614.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 995.00 | 813 560.00 | 90 434.00 | 903 995.00 |