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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 113.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 275 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 941.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 18 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 387 286.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 652 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 356 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 085 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 472 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
DG Autres réserves | 430 579.00 | 383 844.00 | | 430 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | 46 734.00 | | 32 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 539.00 | 112 407.00 | | 94 539.00 |
DL TOTAL (I) | 703 025.00 | 688 788.00 | | 703 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 036.00 | 352 865.00 | | 301 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 993.00 | 64 351.00 | | 50 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 674.00 | 399 516.00 | | 350 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 584.00 | 72 464.00 | | 65 584.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 569.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 871.00 | 892 654.00 | | 769 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 897.00 | 1 581 443.00 | | 1 472 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 835.00 | 629 124.00 | | 554 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 192 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 192 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 145.00 | 45 480.00 | | 35 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 145.00 | 45 480.00 | | 35 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 800.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 800.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 823.00 | 43 680.00 | | 34 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 093.00 | 2 374 852.00 | | 2 258 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 987.00 | 2 328 117.00 | | 2 225 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 105.00 | 46 734.00 | | 32 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 987.00 | | 136 016.00 | 3 000 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 231.00 | 2 979 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 231.00 | 2 935 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 822.00 | | 249.00 | 24 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 266.00 | | 135 767.00 | 2 957 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 752.00 | 143 965.00 | 157 231.00 | 2 605 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 274.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 935.00 | 143 691.00 | 157 231.00 | 2 603 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 356 994.00 | 356 994.00 | | 356 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 036.00 | 86 000.00 | 215 036.00 | 301 036.00 |
VI Groupe et associés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 513.00 | 415 744.00 | 770.00 | 416 513.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 871.00 | 554 835.00 | 215 036.00 | 769 871.00 |