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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 266.00 | | 105 266.00 | 105 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 100.00 | | 558 100.00 | 558 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 199.00 | | 558 199.00 | 558 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 799.00 | | 358 799.00 | 358 799.00 |
BZ Autres créances | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CF Disponibilités | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 952.00 | | 1 092 952.00 | 1 092 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 052.00 | | 1 651 052.00 | 1 651 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
DG Autres réserves | 376 318.00 | 354 551.00 | | 376 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | 21 767.00 | | 7 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 151.00 | 34 599.00 | | 19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 548 798.00 | 556 719.00 | | 548 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 260.00 | 213 985.00 | | 454 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 334.00 | 108 708.00 | | 76 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 348.00 | 505 515.00 | | 481 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | 74 286.00 | | 88 740.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 500.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 254.00 | 903 995.00 | | 1 102 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 052.00 | 1 460 714.00 | | 1 651 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 262.00 | 813 560.00 | | 750 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 232 093.00 | | 2 232 093.00 | 2 232 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 093.00 | | 2 232 093.00 | 2 232 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 448.00 | 13 933.00 | | 15 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 448.00 | 13 933.00 | | 15 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566.00 | 387.00 | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 387.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | 13 546.00 | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 258.00 | 2 290 821.00 | | 2 290 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 731.00 | 2 269 054.00 | | 2 282 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 527.00 | 21 767.00 | | 7 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 230.00 | | 370 736.00 | 2 722 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 848.00 | 2 989 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 848.00 | 2 945 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 022.00 | | 800.00 | 24 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 309.00 | | 369 936.00 | 2 679 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 398.00 | 158 468.00 | 103 848.00 | 2 376 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 262.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 243.00 | 158 206.00 | 103 848.00 | 2 375 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 348.00 | 481 348.00 | | 481 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 356 339.00 | | | 356 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 260.00 | 102 268.00 | 271 846.00 | 454 260.00 |
VI Groupe et associés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 078.00 | 467 309.00 | 770.00 | 468 078.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 254.00 | 750 262.00 | 271 846.00 | 1 102 254.00 |