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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 138.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 313 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 042.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 18 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 395 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 672 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 435 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 186 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 581 443.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
DG Autres réserves | 383 844.00 | 376 318.00 | | 383 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | 7 527.00 | | 46 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 407.00 | 19 151.00 | | 112 407.00 |
DL TOTAL (I) | 688 788.00 | 548 798.00 | | 688 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 865.00 | 454 260.00 | | 352 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 351.00 | 76 334.00 | | 64 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 516.00 | 481 348.00 | | 399 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 464.00 | 88 740.00 | | 72 464.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 572.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 654.00 | 1 102 254.00 | | 892 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 443.00 | 1 651 052.00 | | 1 581 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 124.00 | 750 262.00 | | 629 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 296 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 296 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 480.00 | 15 448.00 | | 45 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 480.00 | 15 448.00 | | 45 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 7 566.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 7 566.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 680.00 | 7 882.00 | | 43 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 852.00 | 2 290 258.00 | | 2 374 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 117.00 | 2 282 731.00 | | 2 328 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 734.00 | 7 527.00 | | 46 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 118.00 | | 11 869.00 | 2 989 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 397.00 | | 11 869.00 | 2 945 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 018.00 | 174 734.00 | | 2 431 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 400.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 601.00 | 174 334.00 | | 2 429 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 516.00 | 399 516.00 | | 399 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 359 217.00 | 359 217.00 | | 359 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 865.00 | 89 334.00 | 236 749.00 | 352 865.00 |
VI Groupe et associés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 419.00 | 463 649.00 | 770.00 | 464 419.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 654.00 | 629 124.00 | 236 749.00 | 892 654.00 |