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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 710.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 126 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 213 296.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 607 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 407 569.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 263.00 | |
CF Disponibilités | | | 298 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 340 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 553 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
DG Autres réserves | 495 737.00 | 419 826.00 | | 495 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 403.00 | 75 911.00 | | 156 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 584.00 | 64 042.00 | | 44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 825 384.00 | 688 439.00 | | 825 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 220.00 | 327 982.00 | | 280 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 195.00 | 319 481.00 | | 370 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 422.00 | 90 587.00 | | 73 422.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 2 248.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 111.00 | 740 299.00 | | 728 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 495.00 | 1 428 739.00 | | 1 553 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 054.00 | 595 866.00 | | 543 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 143 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 143 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 772.00 | 201 444.00 | | 21 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 772.00 | 157 165.00 | | 21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 14 443.00 | | 42 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 124.00 | 2 233 672.00 | | 2 175 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 722.00 | 2 157 761.00 | | 2 018 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 403.00 | 75 911.00 | | 156 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 192.00 | | 47 032.00 | 2 944 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 538.00 | 2 875 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 538.00 | 2 845 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 901.00 | | 47 032.00 | 2 913 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 747.00 | 84 181.00 | 115 538.00 | 2 693 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 080.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 093.00 | 83 101.00 | 115 538.00 | 2 691 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 2 804.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 2 804.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 2 804.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 195.00 | 370 195.00 | | 370 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 403 374.00 | 403 374.00 | | 403 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 220.00 | 95 163.00 | 185 057.00 | 280 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 289.00 | 441 519.00 | 770.00 | 442 289.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 111.00 | 543 054.00 | 185 057.00 | 728 111.00 |