| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 790.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 183 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 626 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 178 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 428 738.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 858.00 | 100 000.00 | | 82 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
DG Autres réserves | 419 826.00 | 430 579.00 | | 419 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 911.00 | 32 105.00 | | 75 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 042.00 | 94 539.00 | | 64 042.00 |
DL TOTAL (I) | 688 439.00 | 703 025.00 | | 688 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 982.00 | 301 036.00 | | 327 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 481.00 | 350 674.00 | | 319 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 587.00 | 65 584.00 | | 90 587.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 1 584.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 299.00 | 769 871.00 | | 740 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 739.00 | 1 472 897.00 | | 1 428 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 866.00 | 554 835.00 | | 595 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 004 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 444.00 | 35 145.00 | | 201 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 279.00 | 322.00 | | 44 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 165.00 | 34 823.00 | | 157 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 1 178.00 | | 14 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 672.00 | 2 258 093.00 | | 2 233 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 761.00 | 2 225 987.00 | | 2 157 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 911.00 | 32 105.00 | | 75 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 772.00 | | 27 100.00 | 2 979 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 919.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 680.00 | 2 944 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 761.00 | 2 913 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 071.00 | | 3 240.00 | 25 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 802.00 | | 23 860.00 | 2 935 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 486.00 | 120 630.00 | 19 369.00 | 2 592 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 563.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 394.00 | 120 067.00 | 19 369.00 | 2 590 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 481.00 | 319 481.00 | | 319 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 335 925.00 | 3 870.00 | | 335 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | 23 178.00 | | 23 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 982.00 | 183 550.00 | 144 432.00 | 327 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |