| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 819.00 | 72 720.00 | 49 099.00 | 121 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 303.00 | 149 057.00 | 87 246.00 | 236 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 169.00 | 222 361.00 | 408 808.00 | 631 169.00 |
BT Marchandises | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BZ Autres créances | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 247 161.00 | | 247 161.00 | 247 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 646.00 | | 398 646.00 | 398 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 815.00 | 222 361.00 | 807 454.00 | 1 029 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 249 064.00 | 188 294.00 | | 249 064.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 850.00 | 60 770.00 | | 60 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 871.00 | 9 871.00 | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 413 402.00 | 353 552.00 | | 413 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 564.00 | 102 837.00 | | 85 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 6 752.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 37 248.00 | | 41 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 079.00 | 97 259.00 | | 132 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 158.00 | 5 440.00 | | 13 158.00 |
EA Autres dettes | 113 006.00 | 126 261.00 | | 113 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 052.00 | 375 797.00 | | 394 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 454.00 | 729 349.00 | | 807 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 842.00 | 375 797.00 | | 254 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 196.00 | | 944 196.00 | 944 196.00 |
FG Production vendue services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 517.00 | | 945 517.00 | 945 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 275.00 | 8 128.00 | | 8 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 783.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 783.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 6.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 570.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 689.00 | 908 237.00 | | 975 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 839.00 | 847 467.00 | | 914 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 850.00 | 60 770.00 | | 60 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 359.00 | 5 951.00 | | 3 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 649.00 | | 18 075.00 | 626 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 610.00 | | 18 075.00 | 352 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 877.00 | 25 047.00 | 12 563.00 | 209 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 293.00 | 25 047.00 | 12 563.00 | 209 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 006.00 | 20 313.00 | 60 000.00 | 113 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 564.00 | 39 048.00 | 46 516.00 | 85 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 053.00 | 254 844.00 | 106 516.00 | 394 053.00 |