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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 752.00 | 812.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 456.00 | 129 607.00 | 80 848.00 | 210 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 974.00 | 182 709.00 | 78 266.00 | 260 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 457.00 | 314 068.00 | 432 389.00 | 746 457.00 |
BT Marchandises | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 104.00 | | 536 104.00 | 536 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 561.00 | 314 068.00 | 968 492.00 | 1 282 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 450 576.00 | 375 440.00 | | 450 576.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 335.00 | 75 137.00 | | 54 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 385.00 | 34 407.00 | | 30 385.00 |
DL TOTAL (I) | 629 913.00 | 579 600.00 | | 629 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 184.00 | 82 212.00 | | 77 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 339.00 | 12 080.00 | | 18 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 31 091.00 | | 44 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 952.00 | 144 157.00 | | 163 952.00 |
EA Autres dettes | 34 227.00 | 60 497.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 580.00 | 330 038.00 | | 338 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 492.00 | 909 638.00 | | 968 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 25.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 187.00 | | 34 115.00 | 713 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 746 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 471 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 160.00 | | 34 115.00 | 438 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 012.00 | 37 902.00 | 845.00 | 277 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 660.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 920.00 | 37 242.00 | 845.00 | 275 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 184.00 | 47 356.00 | 29 828.00 | 77 184.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 580.00 | 308 752.00 | 29 828.00 | 338 580.00 |