| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 092.00 | 1 472.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 080.00 | 106 725.00 | 79 355.00 | 186 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 081.00 | 169 195.00 | 82 886.00 | 252 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 187.00 | 277 012.00 | 436 175.00 | 713 187.00 |
BT Marchandises | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 324 475.00 | | 324 475.00 | 324 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 463.00 | | 473 463.00 | 473 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 650.00 | 277 012.00 | 909 638.00 | 1 186 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 375 440.00 | 309 915.00 | | 375 440.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 137.00 | 65 525.00 | | 75 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 407.00 | 23 639.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 579 600.00 | 493 695.00 | | 579 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 212.00 | 71 336.00 | | 82 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | 10 937.00 | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | 32 773.00 | | 31 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 157.00 | 111 830.00 | | 144 157.00 |
EA Autres dettes | 60 497.00 | 72 714.00 | | 60 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 038.00 | 299 591.00 | | 330 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 638.00 | 793 286.00 | | 909 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 734.00 | 220 612.00 | | 262 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 034.00 | | 52 664.00 | 664 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 713 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 438 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 919.00 | | 1 980.00 | 271 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 987.00 | | 50 684.00 | 390 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 445.00 | 33 569.00 | 3 510.00 | 246 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 861.00 | 33 569.00 | 3 510.00 | 245 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 21 804.00 | 38 693.00 | 60 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 212.00 | 53 601.00 | 28 611.00 | 82 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 038.00 | 262 734.00 | 67 304.00 | 330 038.00 |