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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 543.00 | 86 487.00 | 59 056.00 | 145 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 443.00 | 159 373.00 | 86 070.00 | 245 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 034.00 | 246 445.00 | 417 589.00 | 664 034.00 |
BT Marchandises | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 222 344.00 | | 222 344.00 | 222 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 697.00 | | 375 697.00 | 375 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 731.00 | 246 445.00 | 793 286.00 | 1 039 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 309 915.00 | 249 064.00 | | 309 915.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 525.00 | 60 850.00 | | 65 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 639.00 | 8 871.00 | | 23 639.00 |
DL TOTAL (I) | 493 695.00 | 413 402.00 | | 493 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 336.00 | 85 564.00 | | 71 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | 8 757.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 773.00 | 41 488.00 | | 32 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 830.00 | 132 079.00 | | 111 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 158.00 | | |
EA Autres dettes | 72 714.00 | 113 006.00 | | 72 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 591.00 | 394 052.00 | | 299 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 286.00 | 807 454.00 | | 793 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 169.00 | | 38 107.00 | 631 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 664 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 390 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 122.00 | | 38 107.00 | 358 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 360.00 | 27 706.00 | 3 622.00 | 222 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 776.00 | 27 706.00 | 3 622.00 | 221 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 714.00 | 22 021.00 | 50 693.00 | 72 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 336.00 | 43 051.00 | 28 285.00 | 71 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 590.00 | 220 612.00 | 78 978.00 | 299 590.00 |