| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 477.00 | 174 070.00 | 115 406.00 | 289 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 603.00 | 213 386.00 | 61 216.00 | 274 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 838 027.00 | 390 021.00 | 448 006.00 | 838 027.00 |
BT Marchandises | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 356 223.00 | | 356 223.00 | 356 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 825.00 | | 515 825.00 | 515 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 851.00 | 390 021.00 | 963 830.00 | 1 353 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 504 498.00 | 464 911.00 | | 504 498.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 39 587.00 | | 31 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 950.00 | 40 259.00 | | 32 950.00 |
DL TOTAL (I) | 663 865.00 | 639 374.00 | | 663 865.00 |
DP Provisions pour risques | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 122.00 | 52 665.00 | | 77 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 915.00 | 21 408.00 | | 23 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 53 846.00 | | 74 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 478.00 | 108 528.00 | | 97 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 372.00 | | |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 13 199.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 580.00 | 256 018.00 | | 275 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 830.00 | 895 392.00 | | 963 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 035.00 | 234 412.00 | | 224 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 853.00 | | 54 086.00 | 788 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 838 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 564 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 826.00 | | 54 086.00 | 513 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 316.00 | 40 539.00 | 3 833.00 | 353 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 152.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 904.00 | 40 387.00 | 3 833.00 | 350 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 122.00 | 25 577.00 | 51 545.00 | 77 122.00 |
VI Groupe et associés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 579.00 | 224 034.00 | 51 545.00 | 275 579.00 |