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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 412.00 | 152.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 341.00 | 153 588.00 | 92 753.00 | 246 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 485.00 | 197 315.00 | 70 170.00 | 267 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 853.00 | 353 315.00 | 435 538.00 | 788 853.00 |
BT Marchandises | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 324 385.00 | | 324 385.00 | 324 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 854.00 | | 459 854.00 | 459 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 707.00 | 353 315.00 | 895 392.00 | 1 248 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 464 911.00 | 450 576.00 | | 464 911.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 587.00 | 54 335.00 | | 39 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 259.00 | 30 385.00 | | 40 259.00 |
DL TOTAL (I) | 639 374.00 | 629 913.00 | | 639 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 665.00 | 77 184.00 | | 52 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 408.00 | 18 339.00 | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 44 877.00 | | 53 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 528.00 | 163 952.00 | | 108 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EA Autres dettes | 13 199.00 | 34 227.00 | | 13 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 018.00 | 338 580.00 | | 256 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 392.00 | 968 492.00 | | 895 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 412.00 | 308 751.00 | | 234 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 457.00 | | 42 910.00 | 746 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 788 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 513 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 430.00 | | 42 910.00 | 471 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 067.00 | 39 761.00 | 514.00 | 314 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 660.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 315.00 | 39 101.00 | 514.00 | 312 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 665.00 | 31 058.00 | 21 607.00 | 52 665.00 |
VI Groupe et associés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 018.00 | 234 411.00 | 21 607.00 | 256 018.00 |