| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 929.00 | 1 070.00 | 1 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 779.00 | 118 341.00 | 438.00 | 118 779.00 |
AN Terrains | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
AP Constructions | 3 534 185.00 | 3 190 269.00 | 343 916.00 | 3 534 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354 479.00 | 4 112 104.00 | 1 242 375.00 | 5 354 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 203.00 | 804 863.00 | 242 340.00 | 1 047 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 012 721.00 | | 3 012 721.00 | 3 012 721.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 623 986.00 | 8 226 506.00 | 6 397 480.00 | 14 623 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 537.00 | 79 018.00 | 340 519.00 | 419 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 698.00 | 116 707.00 | 425 991.00 | 542 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 718.00 | 50 980.00 | 333 739.00 | 384 718.00 |
BZ Autres créances | 6 364 315.00 | 62 817.00 | 6 301 498.00 | 6 364 315.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 179 084.00 | | 1 179 084.00 | 1 179 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947 328.00 | 309 521.00 | 8 637 806.00 | 8 947 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 571 314.00 | 8 536 027.00 | 15 035 286.00 | 23 571 314.00 |
CU Autres participations | 1 491 992.00 | | 1 491 992.00 | 1 491 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 693.00 | 224 690.00 | | 224 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 389.00 | 240 389.00 | | 240 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 022 936.00 | 3 691 982.00 | | 4 022 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 283.00 | 553 569.00 | | 559 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 950.00 | 336 668.00 | | 274 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 532 972.00 | 2 128 363.00 | | 2 532 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 855 223.00 | 7 175 661.00 | | 7 855 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 911.00 | 309 562.00 | | 254 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 911.00 | 309 562.00 | | 254 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 491.00 | 905 265.00 | | 2 853 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 855.00 | 2 468 139.00 | | 1 980 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 973.00 | 343 312.00 | | 253 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 218.00 | 1 133 913.00 | | 1 147 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 271.00 | 541 397.00 | | 444 271.00 |
EA Autres dettes | 245 345.00 | 661 232.00 | | 245 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 152.00 | 6 053 259.00 | | 6 925 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 286.00 | 13 538 482.00 | | 15 035 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 635.00 | 2 819.00 | | 2 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 930 562.00 | 2 848 969.00 | 14 779 531.00 | 11 930 562.00 |
FG Production vendue services | 1 913 767.00 | | 1 913 767.00 | 1 913 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 844 329.00 | 2 848 969.00 | 16 693 299.00 | 13 844 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 165 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 124 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 924 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 072.00 | 65 037.00 | | 290 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | 1 526.00 | | 13 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 120.00 | 2 926.00 | | 21 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 508.00 | 4 452.00 | | 34 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | 2 304.00 | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | 2 306.00 | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 046.00 | 2 147.00 | | 30 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 850.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 250 204.00 | 16 438 345.00 | | 17 250 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 975 254.00 | 16 101 677.00 | | 16 975 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 950.00 | 336 668.00 | | 274 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655 536.00 | | 3 168 451.00 | 11 655 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 492 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 001.00 | 14 623 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 725.00 | 120 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 476.00 | 13 010 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 752.00 | | 751.00 | 139 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021 280.00 | | 3 167 574.00 | 10 021 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 504.00 | | 126.00 | 1 494 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873 772.00 | 467 473.00 | 114 739.00 | 7 873 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 306.00 | 3 688.00 | 19 725.00 | 135 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738 466.00 | 463 785.00 | 95 014.00 | 7 738 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 562.00 | | 54 652.00 | 309 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 604.00 | 119 988.00 | 80 868.00 | 156 604.00 |
6T Sur comptes clients | 86 080.00 | | 35 100.00 | 86 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 684.00 | 182 805.00 | 115 968.00 | 242 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 246.00 | 182 805.00 | 170 619.00 | 552 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 805.00 | 170 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 218.00 | 1 147 218.00 | | 1 147 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 564.00 | 249 564.00 | | 249 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 323 596.00 | | | 323 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VB T. V. A. | 279 683.00 | | | 279 683.00 |
VC Groupe et associés | 6 037 616.00 | | | 6 037 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 856.00 | 437 751.00 | 1 039 975.00 | 2 850 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 563.00 | 1 978 563.00 | | 1 978 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465 197.00 | | | 2 465 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 342.00 | | | 518 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 507.00 | 6 805 669.00 | 839.00 | 6 806 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 179.00 | 4 258 074.00 | 1 039 975.00 | 6 671 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 640.00 | 221 852.00 | | 255 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 476.00 | 62 753.00 | | 102 476.00 |
ST Autres comptes | 647 712.00 | 636 821.00 | | 647 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 867.00 | 72 850.00 | | 64 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 109 807.00 | 104 631.00 | | 109 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 863.00 | 341 805.00 | | 316 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 640.00 | 221 852.00 | | 255 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 713 348.00 | 2 961 950.00 | | 2 713 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 287 474.00 | 2 261 505.00 | | 2 287 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 724.00 | 1 218 859.00 | | 1 241 724.00 |