| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 798.00 | 195.00 | 12 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 845.00 | 102 372.00 | 185 472.00 | 287 845.00 |
AN Terrains | 1 240 835.00 | 295 615.00 | 945 220.00 | 1 240 835.00 |
AP Constructions | 5 260 278.00 | 3 610 880.00 | 1 649 397.00 | 5 260 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586 700.00 | 5 065 940.00 | 520 760.00 | 5 586 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 258.00 | 881 582.00 | 184 675.00 | 1 066 258.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955 742.00 | 9 971 038.00 | 4 984 704.00 | 14 955 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 923.00 | 129 209.00 | 624 714.00 | 753 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 264 535.00 | 1 861.00 | 1 262 674.00 | 1 264 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 065.00 | 191 552.00 | 2 047 513.00 | 2 239 065.00 |
BZ Autres créances | 8 403 665.00 | 378 850.00 | 8 024 815.00 | 8 403 665.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 1 841 825.00 | | 1 841 825.00 | 1 841 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 559 265.00 | 701 472.00 | 13 857 794.00 | 14 559 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 007.00 | 10 672 510.00 | 18 842 498.00 | 29 515 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 1 497 755.00 | | 1 497 755.00 | 1 497 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 506.00 | 289 269.00 | | 297 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 856.00 | 266 440.00 | | 267 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 914 810.00 | 4 902 067.00 | | 4 914 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 907.00 | 587 622.00 | | 659 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 151.00 | 14 159.00 | | 249 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 084 687.00 | 3 169 022.00 | | 3 084 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 473 916.00 | 9 228 579.00 | | 9 473 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 973.00 | 153 822.00 | | 142 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 973.00 | 153 822.00 | | 142 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 407.00 | 1 578 210.00 | | 1 377 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 902.00 | 5 051 415.00 | | 6 098 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 055.00 | 1 804 940.00 | | 1 081 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 175.00 | 411 754.00 | | 564 175.00 |
EA Autres dettes | 104 069.00 | 137 467.00 | | 104 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 225 608.00 | 8 983 786.00 | | 9 225 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 842 498.00 | 18 366 187.00 | | 18 842 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 725.00 | 7 610 655.00 | | 8 051 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | 3 291.00 | | 2 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 153 057.00 | 1 485 236.00 | 19 638 293.00 | 18 153 057.00 |
FG Production vendue services | 3 897 180.00 | | 3 897 180.00 | 3 897 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 050 237.00 | 1 485 236.00 | 23 535 473.00 | 22 050 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 661 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 380 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 451 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 646.00 | 14 170.00 | | 19 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | 244.00 | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 298.00 | 2 540.00 | | 27 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 109.00 | 58 117.00 | | 57 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 407.00 | 60 657.00 | | 84 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 930.00 | 25 893.00 | | 8 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 497.00 | 24 103.00 | | 11 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 665.00 | 49 996.00 | | 38 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 742.00 | 10 661.00 | | 45 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 1 851.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 777 143.00 | 22 305 090.00 | | 23 777 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 992.00 | 22 290 931.00 | | 23 527 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 151.00 | 14 159.00 | | 249 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019 395.00 | | 124 231.00 | 15 019 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 500 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 884.00 | 14 955 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 533.00 | 300 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 200.00 | 13 154 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 731.00 | | 24 640.00 | 371 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145 806.00 | | 99 465.00 | 13 145 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 857.00 | | 126.00 | 1 501 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 755.00 | 435 169.00 | 181 736.00 | 9 715 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 566.00 | 43 138.00 | 95 533.00 | 167 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548 190.00 | 392 031.00 | 86 203.00 | 9 548 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 850.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 822.00 | 18 238.00 | 29 087.00 | 153 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 453.00 | 37 026.00 | 42 409.00 | 136 453.00 |
6T Sur comptes clients | 200 722.00 | | 9 170.00 | 200 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 850.00 | | | 378 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 025.00 | 38 876.00 | 51 579.00 | 716 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 847.00 | 57 114.00 | 80 666.00 | 869 847.00 |
UG ‐ Financières | | 1 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 055.00 | 1 081 055.00 | | 1 081 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 274.00 | 205 274.00 | | 205 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 670.00 | 2 010 670.00 | | 2 010 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 395.00 | 228 395.00 | | 228 395.00 |
VB T. V. A. | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VC Groupe et associés | 8 199 084.00 | 8 199 084.00 | | 8 199 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 546.00 | 200 663.00 | 843 437.00 | 1 374 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 096 610.00 | 6 096 610.00 | | 6 096 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 684 089.00 | 10 682 860.00 | 1 229.00 | 10 684 089.00 |
VW T.V.A. | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 608.00 | 8 051 725.00 | 843 437.00 | 9 225 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 474.00 | 339 523.00 | | 258 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 080.00 | 130 789.00 | | 110 080.00 |
ST Autres comptes | 614 244.00 | 592 068.00 | | 614 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 663.00 | 10 469.00 | | 12 663.00 |
YT Sous‐traitance | 102 140.00 | 116 186.00 | | 102 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 497.00 | 304 920.00 | | 296 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 474.00 | 339 523.00 | | 258 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 424 089.00 | 4 054 614.00 | | 4 424 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 624.00 | 1 154 432.00 | | 1 135 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |