| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 5 118.00 | 7 875.00 | 12 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 463.00 | 123 763.00 | 99 700.00 | 223 463.00 |
AN Terrains | 1 240 835.00 | 177 319.00 | 1 063 516.00 | 1 240 835.00 |
AP Constructions | 5 260 278.00 | 3 356 028.00 | 1 904 250.00 | 5 260 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455 919.00 | 4 723 085.00 | 732 834.00 | 5 455 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 302.00 | 882 358.00 | 178 945.00 | 1 061 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 844 402.00 | 9 267 671.00 | 5 576 731.00 | 14 844 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 498.00 | 152 618.00 | 467 880.00 | 620 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 029.00 | 20 595.00 | 349 433.00 | 370 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 749.00 | 209 984.00 | 2 114 764.00 | 2 324 749.00 |
BZ Autres créances | 7 584 878.00 | 378 850.00 | 7 206 028.00 | 7 584 878.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 2 421 638.00 | | 2 421 638.00 | 2 421 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 387 281.00 | 762 048.00 | 12 625 234.00 | 13 387 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 231 684.00 | 10 029 719.00 | 18 201 965.00 | 28 231 684.00 |
CU Autres participations | 1 497 504.00 | | 1 497 504.00 | 1 497 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 440.00 | 263 384.00 | | 266 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 384.00 | 242 345.00 | | 263 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 857 382.00 | 4 614 277.00 | | 4 857 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 580 262.00 | 574 745.00 | | 580 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 101.00 | 269 662.00 | | 55 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036 502.00 | 3 036 502.00 | | 3 036 502.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059 071.00 | 9 000 915.00 | | 9 059 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 217.00 | 124 272.00 | | 152 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 217.00 | 124 272.00 | | 152 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 524.00 | 2 070 031.00 | | 1 790 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 553.00 | 3 869 069.00 | | 5 388 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 632.00 | 1 611 794.00 | | 1 108 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 462.00 | 468 612.00 | | 447 462.00 |
EA Autres dettes | 255 507.00 | 305 401.00 | | 255 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 677.00 | 8 494 374.00 | | 8 990 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 201 965.00 | 17 619 561.00 | | 18 201 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 375.00 | 6 639 749.00 | | 7 417 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | 2 140.00 | | 3 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 581 623.00 | 1 606 068.00 | 21 187 691.00 | 19 581 623.00 |
FG Production vendue services | 1 675 163.00 | | 1 675 163.00 | 1 675 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 256 786.00 | 1 606 068.00 | 22 862 854.00 | 21 256 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 050 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 743 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 945.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 655 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 208.00 | 47 561.00 | | 44 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 629.00 | 3 018.00 | | 381 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 236.00 | 3 487.00 | | 23 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 866.00 | 6 505.00 | | 404 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 050.00 | 6 008.00 | | 300 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 1 117.00 | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 850.00 | | | 378 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 900.00 | 7 125.00 | | 730 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 034.00 | -619.00 | | -326 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 338.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 487 075.00 | 20 982 358.00 | | 23 487 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 431 974.00 | 20 712 696.00 | | 23 431 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 101.00 | 269 662.00 | | 55 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 596 699.00 | | 320 608.00 | 14 596 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 904.00 | 14 844 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 236 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 689.00 | 13 109 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 062.00 | | 122 609.00 | 114 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 984 250.00 | | 197 814.00 | 12 984 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 387.00 | | 185.00 | 1 498 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861 427.00 | 426 473.00 | 20 229.00 | 8 861 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 699.00 | 17 398.00 | 215.00 | 111 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 749 729.00 | 409 075.00 | 20 014.00 | 8 749 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 272.00 | 27 945.00 | | 124 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 617.00 | 88 540.00 | 78 943.00 | 163 617.00 |
6T Sur comptes clients | 224 309.00 | 24 067.00 | 38 392.00 | 224 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 378 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 926.00 | 491 457.00 | 117 335.00 | 387 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 198.00 | 519 401.00 | 117 335.00 | 512 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 551.00 | 117 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 632.00 | 1 108 632.00 | | 1 108 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 507.00 | 255 507.00 | | 255 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 057.00 | 2 074 057.00 | | 2 074 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
VB T. V. A. | 252 919.00 | 252 919.00 | | 252 919.00 |
VC Groupe et associés | 7 153 667.00 | 7 153 667.00 | | 7 153 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 976.00 | 213 673.00 | 811 638.00 | 1 786 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 386 261.00 | 5 386 261.00 | | 5 386 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 608.00 | | | 280 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961 347.00 | 9 960 278.00 | 1 069.00 | 9 961 347.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 677.00 | 7 417 375.00 | 811 638.00 | 8 990 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 233.00 | 251 629.00 | | 322 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 800.00 | 150 151.00 | | 108 800.00 |
ST Autres comptes | 543 012.00 | 581 676.00 | | 543 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 755.00 | 12 402.00 | | 10 755.00 |
YT Sous‐traitance | 119 543.00 | 122 248.00 | | 119 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 018.00 | 210 581.00 | | 304 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 233.00 | 251 629.00 | | 322 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 020 578.00 | 3 417 649.00 | | 4 020 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 791 353.00 | 2 930 058.00 | | 3 791 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 128.00 | 1 077 058.00 | | 1 086 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |