| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 279.00 | 720.00 | 1 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 063.00 | 110 420.00 | 1 643.00 | 112 063.00 |
AN Terrains | 1 240 835.00 | 118 172.00 | 1 122 664.00 | 1 240 835.00 |
AP Constructions | 5 260 278.00 | 3 228 601.00 | 2 031 676.00 | 5 260 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 413.00 | 4 552 657.00 | 895 756.00 | 5 448 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 724.00 | 850 299.00 | 184 425.00 | 1 034 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 596 699.00 | 8 861 427.00 | 5 735 271.00 | 14 596 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 676.00 | 124 335.00 | 564 342.00 | 688 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 214.00 | 39 283.00 | 513 932.00 | 553 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 171.00 | 224 309.00 | 1 628 862.00 | 1 853 171.00 |
BZ Autres créances | 6 173 053.00 | | 6 173 053.00 | 6 173 053.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 2 951 011.00 | | 2 951 011.00 | 2 951 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 216.00 | 387 926.00 | 11 884 290.00 | 12 272 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 868 915.00 | 9 249 354.00 | 17 619 561.00 | 26 868 915.00 |
CU Autres participations | 1 497 319.00 | | 1 497 319.00 | 1 497 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 384.00 | 229 437.00 | | 263 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 345.00 | 240 389.00 | | 242 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 614 277.00 | 4 294 025.00 | | 4 614 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 574 745.00 | 563 145.00 | | 574 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 662.00 | 313 226.00 | | 269 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036 502.00 | 2 660 958.00 | | 3 036 502.00 |
DL TOTAL (I) | 9 000 915.00 | 8 301 179.00 | | 9 000 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 272.00 | 141 837.00 | | 124 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 272.00 | 141 837.00 | | 124 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 031.00 | 2 418 176.00 | | 2 070 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 069.00 | 2 147 818.00 | | 3 869 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 794.00 | 779 339.00 | | 1 611 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 612.00 | 454 608.00 | | 468 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 942.00 | | |
EA Autres dettes | 305 401.00 | 277 274.00 | | 305 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 374.00 | 6 105 156.00 | | 8 494 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 619 561.00 | 14 548 172.00 | | 17 619 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 639 749.00 | 4 039 392.00 | | 6 639 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 2 534.00 | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 351 656.00 | 2 696 472.00 | 19 048 128.00 | 16 351 656.00 |
FG Production vendue services | 1 736 262.00 | | 1 736 262.00 | 1 736 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 087 918.00 | 2 696 472.00 | 20 784 390.00 | 18 087 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 940 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 110 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 021.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 653 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 561.00 | 37 173.00 | | 47 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 2 014.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 1 510.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 487.00 | 207 176.00 | | 3 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 208 686.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 263.00 | | 6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | 29 786.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 30 048.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 178 638.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 776.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 982 358.00 | 17 837 246.00 | | 20 982 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 712 696.00 | 17 524 020.00 | | 20 712 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 662.00 | 313 226.00 | | 269 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 480 442.00 | | 134 982.00 | 14 480 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 725.00 | 14 596 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 212.00 | 114 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 513.00 | 12 984 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 538.00 | | 4 736.00 | 120 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 866 929.00 | | 124 834.00 | 12 866 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 975.00 | | 5 412.00 | 1 492 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425 109.00 | 455 043.00 | 18 725.00 | 8 425 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 857.00 | 4 054.00 | 11 212.00 | 118 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 252.00 | 450 990.00 | 7 513.00 | 8 306 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 837.00 | | 17 565.00 | 141 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 574.00 | 89 496.00 | 79 453.00 | 153 574.00 |
6T Sur comptes clients | 50 980.00 | 173 330.00 | | 50 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 553.00 | 262 826.00 | 79 453.00 | 204 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 390.00 | 262 826.00 | 97 018.00 | 346 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 021.00 | 97 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 794.00 | 1 611 794.00 | | 1 611 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 401.00 | 305 401.00 | | 305 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 720.00 | 1 584 720.00 | | 1 584 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 451.00 | 268 451.00 | | 268 451.00 |
VB T. V. A. | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 522 595.00 | 5 522 595.00 | | 5 522 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 891.00 | 382 734.00 | 815 062.00 | 2 067 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 777.00 | 3 866 777.00 | | 3 866 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 340.00 | | | 347 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 752.00 | 490 752.00 | | 490 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 070 932.00 | 1 069.00 | |
VW T.V.A. | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 906.00 | 6 639 749.00 | 815 062.00 | 8 324 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 629.00 | 259 231.00 | | 251 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 151.00 | 109 502.00 | | 150 151.00 |
ST Autres comptes | 581 676.00 | 555 784.00 | | 581 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 402.00 | 29 071.00 | | 12 402.00 |
YT Sous‐traitance | 122 248.00 | 154 744.00 | | 122 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 581.00 | 248 052.00 | | 210 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 629.00 | 259 231.00 | | 251 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 417 649.00 | 2 914 975.00 | | 3 417 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 930 058.00 | 2 560 266.00 | | 2 930 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 058.00 | 1 097 154.00 | | 1 077 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |