| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 104.00 | 895.00 | 1 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 539.00 | 117 754.00 | 786.00 | 118 539.00 |
AN Terrains | 1 240 835.00 | 59 024.00 | 1 181 812.00 | 1 240 835.00 |
AP Constructions | 5 224 034.00 | 3 101 753.00 | 2 122 281.00 | 5 224 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 364 088.00 | 4 326 618.00 | 1 037 470.00 | 5 364 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 972.00 | 818 857.00 | 219 115.00 | 1 037 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 480 442.00 | 8 425 109.00 | 6 055 333.00 | 14 480 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 832.00 | 88 019.00 | 494 813.00 | 582 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 795.00 | 65 555.00 | 556 240.00 | 621 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 509.00 | 50 980.00 | 878 529.00 | 929 509.00 |
BZ Autres créances | 4 630 257.00 | | 4 630 257.00 | 4 630 257.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 1 860 496.00 | | 1 860 496.00 | 1 860 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 697 393.00 | 204 553.00 | 8 492 840.00 | 8 697 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 177 835.00 | 8 629 662.00 | 14 548 172.00 | 23 177 835.00 |
CU Autres participations | 1 492 136.00 | | 1 492 136.00 | 1 492 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 437.00 | 224 693.00 | | 229 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 389.00 | 240 389.00 | | 240 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 294 025.00 | 4 022 936.00 | | 4 294 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 563 145.00 | 559 283.00 | | 563 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 226.00 | 274 950.00 | | 313 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 660 958.00 | 2 532 972.00 | | 2 660 958.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301 179.00 | 7 855 223.00 | | 8 301 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 837.00 | 254 911.00 | | 141 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 837.00 | 254 911.00 | | 141 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 176.00 | 2 853 491.00 | | 2 418 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 818.00 | 1 980 855.00 | | 2 147 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 339.00 | 1 147 218.00 | | 779 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 608.00 | 444 271.00 | | 454 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
EA Autres dettes | 277 274.00 | 245 345.00 | | 277 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 156.00 | 6 925 152.00 | | 6 105 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 172.00 | 15 035 286.00 | | 14 548 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 392.00 | 4 258 074.00 | | 4 039 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | 2 635.00 | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 870 195.00 | 2 633 371.00 | 15 503 566.00 | 12 870 195.00 |
FG Production vendue services | 1 764 942.00 | | 1 764 942.00 | 1 764 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 635 137.00 | 2 633 371.00 | 17 268 508.00 | 14 635 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 033 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 433 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 173.00 | 290 072.00 | | 37 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 014.00 | 1 332.00 | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 13 388.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 176.00 | 21 120.00 | | 207 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 686.00 | 34 508.00 | | 208 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 6.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 786.00 | 4 456.00 | | 29 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 048.00 | 4 462.00 | | 30 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 638.00 | 30 046.00 | | 178 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 081.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 246.00 | 17 250 204.00 | | 17 837 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 524 020.00 | 16 975 254.00 | | 17 524 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 226.00 | 274 950.00 | | 313 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 623 986.00 | | 3 174 603.00 | 14 623 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 012 721.00 | 305 426.00 | 14 480 442.00 | 3 012 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | 120 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 721.00 | 304 274.00 | 12 866 929.00 | 3 012 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 777.00 | | 912.00 | 120 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010 378.00 | | 3 173 546.00 | 13 010 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 830.00 | | 144.00 | 1 492 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 012 721.00 | | | 3 012 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 226 506.00 | 484 390.00 | 285 787.00 | 8 226 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 269.00 | 740.00 | 1 152.00 | 119 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107 237.00 | 483 650.00 | 284 635.00 | 8 107 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 911.00 | | 113 074.00 | 254 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 725.00 | 64 374.00 | 106 525.00 | 195 725.00 |
6T Sur comptes clients | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 521.00 | 64 374.00 | 169 342.00 | 309 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 432.00 | 64 374.00 | 282 416.00 | 564 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 374.00 | 282 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 339.00 | 779 339.00 | | 779 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 674.00 | 168 674.00 | | 168 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 274.00 | 277 274.00 | | 277 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 868 386.00 | | | 868 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VB T. V. A. | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
VC Groupe et associés | 4 538 427.00 | | | 4 538 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 642.00 | 349 877.00 | 891 882.00 | 2 415 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 526.00 | 2 145 526.00 | | 2 145 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 708.00 | | | 434 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 870.00 | 5 623 032.00 | 839.00 | 5 623 870.00 |
VW T.V.A. | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105 156.00 | 4 039 392.00 | 891 882.00 | 6 105 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 231.00 | 255 640.00 | | 259 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 502.00 | 102 476.00 | | 109 502.00 |
ST Autres comptes | 555 784.00 | 647 712.00 | | 555 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 071.00 | 64 867.00 | | 29 071.00 |
YT Sous‐traitance | 154 744.00 | 109 807.00 | | 154 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 052.00 | 316 863.00 | | 248 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 231.00 | 255 640.00 | | 259 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 914 975.00 | 2 713 348.00 | | 2 914 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 560 266.00 | 2 287 474.00 | | 2 560 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 154.00 | 1 241 724.00 | | 1 097 154.00 |