| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 8 958.00 | 4 035.00 | 12 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 738.00 | 158 607.00 | 200 131.00 | 358 738.00 |
AN Terrains | 1 240 835.00 | 236 467.00 | 1 004 368.00 | 1 240 835.00 |
AP Constructions | 5 260 278.00 | 3 483 454.00 | 1 776 824.00 | 5 260 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 131.00 | 4 908 610.00 | 637 521.00 | 5 546 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 562.00 | 919 658.00 | 178 904.00 | 1 098 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 019 395.00 | 9 715 755.00 | 5 303 640.00 | 15 019 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 498.00 | 132 287.00 | 448 211.00 | 580 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 804.00 | 4 166.00 | 635 637.00 | 639 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 526.00 | 200 722.00 | 1 964 804.00 | 2 165 526.00 |
BZ Autres créances | 7 379 543.00 | 378 850.00 | 7 000 693.00 | 7 379 543.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 968 862.00 | | 2 968 862.00 | 2 968 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778 573.00 | 716 025.00 | 13 062 548.00 | 13 778 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 967.00 | 10 431 780.00 | 18 366 187.00 | 28 797 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 1 497 629.00 | | 1 497 629.00 | 1 497 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 269.00 | 266 440.00 | | 289 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | 263 384.00 | | 266 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 902 067.00 | 4 857 382.00 | | 4 902 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 587 622.00 | 580 262.00 | | 587 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | 55 101.00 | | 14 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 169 022.00 | 3 036 502.00 | | 3 169 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 579.00 | 9 059 071.00 | | 9 228 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 822.00 | 152 217.00 | | 153 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 822.00 | 152 217.00 | | 153 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 210.00 | 1 790 524.00 | | 1 578 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 415.00 | 5 388 553.00 | | 5 051 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 940.00 | 1 108 632.00 | | 1 804 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 754.00 | 447 462.00 | | 411 754.00 |
EA Autres dettes | 137 467.00 | 255 507.00 | | 137 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983 786.00 | 8 990 677.00 | | 8 983 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 366 187.00 | 18 201 965.00 | | 18 366 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 610 655.00 | 7 417 375.00 | | 7 610 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | 3 548.00 | | 3 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 682 170.00 | 1 898 285.00 | 18 580 454.00 | 16 682 170.00 |
FG Production vendue services | 3 523 194.00 | | 3 523 194.00 | 3 523 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 205 364.00 | 1 898 285.00 | 22 103 649.00 | 20 205 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 213 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 756 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 201 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | 44 208.00 | | 14 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 381 629.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 117.00 | 23 236.00 | | 58 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 657.00 | 404 866.00 | | 60 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 893.00 | 300 050.00 | | 25 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 103.00 | 52 000.00 | | 24 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 996.00 | 730 900.00 | | 49 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | -326 034.00 | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 2 862.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 305 090.00 | 23 487 075.00 | | 22 305 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 931.00 | 23 431 974.00 | | 22 290 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159.00 | 55 101.00 | | 14 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 844 402.00 | | 269 243.00 | 14 844 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 251.00 | 15 019 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 251.00 | 13 145 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 456.00 | | 135 275.00 | 236 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 109 374.00 | | 130 683.00 | 13 109 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 573.00 | | 3 285.00 | 1 498 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267 671.00 | 451 146.00 | 3 061.00 | 9 267 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 881.00 | 38 684.00 | | 128 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138 790.00 | 412 461.00 | 3 061.00 | 9 138 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 217.00 | 1 606.00 | | 152 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 214.00 | 44 259.00 | 81 020.00 | 173 214.00 |
6T Sur comptes clients | 209 984.00 | 1 069.00 | 10 331.00 | 209 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 850.00 | | | 378 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 048.00 | 45 328.00 | 91 351.00 | 762 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 264.00 | 46 934.00 | 91 351.00 | 914 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 940.00 | 1 804 940.00 | | 1 804 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 473.00 | 197 473.00 | | 197 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 150.00 | 1 850.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 773.00 | 1 913 773.00 | | 1 913 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 753.00 | 251 753.00 | | 251 753.00 |
VB T. V. A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VC Groupe et associés | 7 202 706.00 | 7 202 706.00 | | 7 202 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 919.00 | 201 788.00 | 824 647.00 | 1 574 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 049 123.00 | 5 049 123.00 | | 5 049 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585 255.00 | 9 582 177.00 | 3 079.00 | 9 585 255.00 |
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983 786.00 | 7 610 655.00 | 824 647.00 | 8 983 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 523.00 | 322 233.00 | | 339 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 789.00 | 108 800.00 | | 130 789.00 |
ST Autres comptes | 592 068.00 | 543 012.00 | | 592 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 469.00 | 10 755.00 | | 10 469.00 |
YT Sous‐traitance | 116 186.00 | 119 543.00 | | 116 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 920.00 | 304 018.00 | | 304 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 523.00 | 322 233.00 | | 339 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 054 614.00 | 4 020 578.00 | | 4 054 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 791 353.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 432.00 | 1 086 128.00 | | 1 154 432.00 |