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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 280.00 | 33 073.00 | 3 207.00 | 36 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 4 547.00 | 7 942.00 | 12 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 385.00 | 37 620.00 | 391 765.00 | 429 385.00 |
BT Marchandises | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BZ Autres créances | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CF Disponibilités | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 262.00 | | 301 262.00 | 301 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 648.00 | 37 620.00 | 693 027.00 | 730 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 389.00 | 131 942.00 | | 134 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 531.00 | 2 447.00 | | 67 531.00 |
DL TOTAL (I) | 256 920.00 | 189 389.00 | | 256 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 227.00 | 323 567.00 | | 325 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 421.00 | 16 981.00 | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 38 346.00 | | 70 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 21 045.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 877.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 107.00 | 404 818.00 | | 436 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 027.00 | 594 208.00 | | 693 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 282.00 | | 868 282.00 | 868 282.00 |
FG Production vendue services | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 775.00 | | 998 775.00 | 998 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | 298.00 | | 20 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 599.00 | 180 764.00 | | 1 002 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 067.00 | 178 317.00 | | 935 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 531.00 | 2 447.00 | | 67 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 706.00 | | 8 180.00 | 422 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 429 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 48 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 331.00 | | 3 940.00 | 46 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 4 240.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 022.00 | 3 064.00 | 465.00 | 35 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 022.00 | 3 064.00 | 465.00 | 35 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 228.00 | 28 307.00 | 114 752.00 | 325 228.00 |
VI Groupe et associés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 540.00 | | | 350 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 186.00 | 96 071.00 | 5 115.00 | 101 186.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 107.00 | 139 186.00 | 114 752.00 | 436 107.00 |